单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

9月20日，截至收盘，广发恒生中型股指数C（004996）较前一交易日净值上涨0.86%，跑赢上证指数，单位净值为0.70，累计净值为0.6953。广发恒生中型股指数C基金成立于2017年9月21日，最新规模为808.23万元，基金经理为姚曦，其在管基金情况如下所示：姚曦，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇00... 阅读全文

2024-9-20 20:10 334次浏览

9月18日国富沪深300指数增强A净值上涨0.65%

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9月18日，截至收盘，国富沪深300指数增强A（450008）较前一交易日净值上涨0.65%，跑赢上证指数，单位净值为1.22，累计净值为1.5670。国富沪深300指数增强A基金成立于2009年9月3日，最新规模为3.97亿元，基金经理为张志强，其在管基金情况如下所示：张志强，现管理3只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国富沪深300指数增强A4500082024-0... 阅读全文

2024-9-18 21:00 354次浏览

9月18日国寿安保中证500ETF净值上涨0.25%

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9月18日，截至收盘，国寿安保中证500ETF（510560）较前一交易日净值上涨0.25%，跑输上证指数，单位净值为1.03，累计净值为0.4765。国寿安保中证500ETF基金成立于2015年5月29日，最新规模为1.47亿元，基金经理为李康，其在管基金情况如下所示：李康，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国寿安保中证沪港深300ETF517300202... 阅读全文

2024-9-18 20:50 322次浏览

9月18日中银证券中证500ETF净值上涨0.27%

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9月18日，截至收盘，中银证券中证500ETF（515190）较前一交易日净值上涨0.27%，跑输上证指数，单位净值为0.92，累计净值为0.9211。中银证券中证500ETF基金成立于2020年4月30日，最新规模为6040.64万元，基金经理为张艺敏、计伟，他们在管基金情况分别如下所示：计伟，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中银证券中证500ETF515... 阅读全文

2024-9-18 20:11 382次浏览

9月13日国富沪深300指数增强A净值下跌0.25%

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9月13日，截至收盘，国富沪深300指数增强A（450008）较前一交易日净值下跌0.25%，跑赢上证指数，单位净值为1.22，累计净值为1.5591。国富沪深300指数增强A基金成立于2009年9月3日，最新规模为3.97亿元，基金经理为张志强，其在管基金情况如下所示：张志强，现管理3只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国富中证100指数增强(LOF)16450820... 阅读全文

2024-9-13 20:20 334次浏览

9月13日博时上证50ETF净值下跌0.14%

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9月13日，截至收盘，博时上证50ETF（510710）较前一交易日净值下跌0.14%，跑赢上证指数，单位净值为3.02，累计净值为0.9331。博时上证50ETF基金成立于2015年5月27日，最新规模为5.86亿元，基金经理为赵云阳，其在管基金情况如下所示：赵云阳，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博时黄金ETF1599372024-09-131.682... 阅读全文

2024-9-13 20:20 372次浏览

9月12日工银沪深300指数A净值下跌0.40%

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9月12日，截至收盘，工银沪深300指数A（481009）较前一交易日净值下跌0.40%，跑输上证指数，单位净值为0.84，累计净值为1.6266。工银沪深300指数A基金成立于2009年3月5日，最新规模为12.91亿元，基金经理为刘伟琳，其在管基金情况如下所示：刘伟琳，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）工银国证新能源车电池ETF发起式联接A0158732... 阅读全文

2024-9-12 20:00 341次浏览

9月12日工银中证500ETF联接A净值下跌0.38%

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9月12日，截至收盘，工银中证500ETF联接A（164809）较前一交易日净值下跌0.38%，跑输上证指数，单位净值为0.85，累计净值为1.1863。工银中证500ETF联接A基金成立于2012年1月31日，最新规模为5810.57万元，基金经理为赵栩，其在管基金情况如下所示：赵栩，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）工银创业板ETF联接A00539020... 阅读全文

2024-9-12 20:00 473次浏览

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