单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

6月5日，截至收盘，广发恒生中型股指数(LOF)A（501303）较前一交易日净值下跌0.07%，跑输上证指数，单位净值为0.80，累计净值为0.8039。广发恒生中型股指数(LOF)A基金成立于2017年9月21日，最新规模为2394.23万元，基金经理为刘杰、姚曦，他们在管基金情况分别如下所示：姚曦，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发道琼斯石油指数(... 阅读全文

2023-6-5 20:11 366次浏览

6月5日建信沪深300红利ETF净值上涨0.47%

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6月5日，截至收盘，建信沪深300红利ETF（512530）较前一交易日净值上涨0.47%，跑赢上证指数，单位净值为1.23，累计净值为1.2341。建信沪深300红利ETF基金成立于2019年8月23日，最新规模为5325.32万元，基金经理为龚佳佳，其在管基金情况如下所示：龚佳佳，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）建信国证新能源车电池ETF1597752... 阅读全文

2023-6-5 19:51 445次浏览

6月5日易方达中证500量化增强C净值下跌0.27%

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6月5日，截至收盘，易方达中证500量化增强C（012081）较前一交易日净值下跌0.27%，跑输上证指数，单位净值为0.88，累计净值为0.8782。易方达中证500量化增强C基金成立于2021年6月15日，最新规模为1.33亿元，基金经理为官泽帆、黄健生，他们在管基金情况分别如下所示：官泽帆，现管理3只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证500增强策略ETF... 阅读全文

2023-6-5 19:11 419次浏览

6月2日易方达上证50增强C净值上涨1.98%

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6月2日，截至收盘，易方达上证50增强C（004746）较前一交易日净值上涨1.98%，跑赢上证指数，单位净值为1.74，累计净值为1.8394。易方达上证50增强C基金成立于2017年6月6日，最新规模为26.67亿元，基金经理为张胜记，其在管基金情况如下所示：张胜记，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达沪深300精选增强C0107372023-06-0... 阅读全文

2023-6-2 19:42 469次浏览

6月2日长安沪深300非周期A净值上涨1.12%

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6月2日，截至收盘，长安沪深300非周期A（740101）较前一交易日净值上涨1.12%，跑赢上证指数，单位净值为1.27，累计净值为1.7690。长安沪深300非周期A基金成立于2012年6月25日，最新规模为3207.20万元，基金经理为肖洁，其在管基金情况如下所示：肖洁，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长安沪深300非周期C0170402023-06-... 阅读全文

2023-6-2 19:42 417次浏览

6月2日广发恒生中型股指数(LOF)A净值上涨2.88%

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6月2日，截至收盘，广发恒生中型股指数(LOF)A（501303）较前一交易日净值上涨2.88%，跑赢上证指数，单位净值为0.80，累计净值为0.8045。广发恒生中型股指数(LOF)A基金成立于2017年9月21日，最新规模为2394.23万元，基金经理为刘杰、姚曦，他们在管基金情况分别如下所示：姚曦，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证稀有金属ET... 阅读全文

2023-6-2 19:42 286次浏览

6月2日嘉实H股指数(QDII)净值上涨4.25%

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6月2日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值上涨4.25%，跑赢上证指数，单位净值为0.54，累计净值为0.5421。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.75亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实H股指数(QDII)1607172023-... 阅读全文

2023-6-2 19:33 318次浏览

6月2日招商中证500指数A净值上涨1.06%

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6月2日，截至收盘，招商中证500指数A（004192）较前一交易日净值上涨1.06%，跑赢上证指数，单位净值为1.31，累计净值为1.3140。招商中证500指数A基金成立于2017年5月17日，最新规模为7955.60万元，基金经理为王平、邓童，他们在管基金情况分别如下所示：邓童，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）招商中证商品指数基金1617152023-... 阅读全文

2023-6-2 19:23 287次浏览