单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

7月3日，截至收盘，博时中证500增强ETF（159678）较前一交易日净值上涨0.56%，跑输上证指数，单位净值为0.97，累计净值为0.9665。博时中证500增强ETF基金成立于2023年2月13日，最新规模为4.83亿元，基金经理为刘钊、杨振建，他们在管基金情况分别如下所示：杨振建，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博时央企创新ETF515900202... 阅读全文

2023-7-3 20:32 305次浏览

7月3日易方达沪深300ETF联接A净值上涨1.25%

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7月3日，截至收盘，易方达沪深300ETF联接A（110020）较前一交易日净值上涨1.25%，跑输上证指数，单位净值为1.49，累计净值为1.4853。易方达沪深300ETF联接A基金成立于2009年8月26日，最新规模为82.71亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理32只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达沪深300非银E... 阅读全文

2023-7-3 20:32 313次浏览

7月3日东财中证500C净值上涨0.69%

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7月3日，截至收盘，东财中证500C（010993）较前一交易日净值上涨0.69%，跑输上证指数，单位净值为1.03，累计净值为1.0307。东财中证500C基金成立于2021年1月20日，最新规模为6921.14万元，基金经理为姚楠燕，其在管基金情况如下所示：姚楠燕，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）东财中证证券保险指数A0126052023-07-034... 阅读全文

2023-7-3 20:32 406次浏览

7月3日嘉实H股指数(QDII)净值上涨2.29%

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7月3日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值上涨2.29%，跑赢上证指数，单位净值为0.57，累计净值为0.5682。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.75亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证内地运输主题ETF1596832023-07-033.510.90--嘉实H股50ETF(QDII)1598232023-07-033.585.20-6.84嘉实H股指数(QDII)1607172023-07-033.274.81-5.13嘉实创业板增... 阅读全文

2023-7-3 19:51 314次浏览

6月30日中金沪深300A净值上涨0.60%

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6月30日，截至收盘，中金沪深300A（003015）较前一交易日净值上涨0.60%，跑输上证指数，单位净值为1.56，累计净值为1.5590。中金沪深300A基金成立于2016年7月22日，最新规模为2.25亿元，基金经理为王阳峰、耿帅军，他们在管基金情况分别如下所示：王阳峰，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中金中证1000指数增强发起C017734202... 阅读全文

2023-6-30 20:22 281次浏览

6月29日中金中证500A净值上涨0.34%

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6月29日，截至收盘，中金中证500A（003016）较前一交易日净值上涨0.34%，跑赢上证指数，单位净值为1.63，累计净值为1.6316。中金中证500A基金成立于2016年7月22日，最新规模为5.81亿元，基金经理为耿帅军，其在管基金情况如下所示：耿帅军，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中金中证500ESG指数增强C0166812023-06-290.390.34--中金中证500ESG指数增强A0166802023-06-290.390.37--中金中证500A0030162023-06-290.12-0.02-7.14中金中证500C0035782023-0... 阅读全文

2023-6-29 20:11 524次浏览

6月29日中金沪深300A净值下跌0.28%

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6月29日，截至收盘，中金沪深300A（003015）较前一交易日净值下跌0.28%，跑输上证指数，单位净值为1.55，累计净值为1.5497。中金沪深300A基金成立于2016年7月22日，最新规模为2.25亿元，基金经理为王阳峰、耿帅军，他们在管基金情况分别如下所示：王阳峰，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中金中证500ESG指数增强C016681202... 阅读全文

2023-6-29 20:11 302次浏览

6月29日天弘上证50A净值下跌0.75%

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6月29日，截至收盘，天弘上证50A（001548）较前一交易日净值下跌0.75%，跑输上证指数，单位净值为1.17，累计净值为1.1669。天弘上证50A基金成立于2015年7月16日，最新规模为11.48亿元，基金经理为陈瑶，其在管基金情况如下所示：陈瑶，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）天弘中证证券保险C0015532023-06-28-0.95-3.48-7.07天弘中证证券保险A0015522023-06-28-0.94-3.47-6.89天弘国证A50指数C0109542023-06-28-0.101.80-12.67天弘国证A50指数A0109532023... 阅读全文

2023-6-29 19:33 338次浏览