单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

6月26日，截至收盘，博时沪深300ETF（515130）较前一交易日净值下跌1.36%，跑赢上证指数，单位净值为1.16，累计净值为1.1574。博时沪深300ETF基金成立于2020年4月3日，最新规模为7139.25万元，基金经理为唐屹兵，其在管基金情况如下所示：唐屹兵，现管理15只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博时上证科创板新材料ETF5880102023-... 阅读全文

2023-6-26 20:11 302次浏览

6月26日同泰沪深300量化增强A净值下跌1.33%

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6月26日，截至收盘，同泰沪深300量化增强A（012911）较前一交易日净值下跌1.33%，跑赢上证指数，单位净值为0.74，累计净值为0.7430。同泰沪深300量化增强A基金成立于2021年7月23日，最新规模为5992.35万元，基金经理为杨喆，其在管基金情况如下所示：杨喆，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）同泰沪深300量化增强A012911202... 阅读全文

2023-6-26 20:11 245次浏览

6月26日天弘上证50A净值下跌1.13%

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6月26日，截至收盘，天弘上证50A（001548）较前一交易日净值下跌1.13%，跑赢上证指数，单位净值为1.16，累计净值为1.1639。天弘上证50A基金成立于2015年7月16日，最新规模为11.48亿元，基金经理为陈瑶，其在管基金情况如下所示：陈瑶，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）天弘上海金ETF发起联接A0146612023-06-21-0.170.4310.79上海金ETF1598302023-06-21-0.190.5011.44天弘上海金ETF发起联接C0146622023-06-21-0.180.4010.40天弘国证建材指数A012405202... 阅读全文

2023-6-26 19:10 314次浏览

6月21日东财上证50A净值下跌0.98%

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6月21日，截至收盘，东财上证50A（008240）较前一交易日净值下跌0.98%，跑赢上证指数，单位净值为1.09，累计净值为1.0860。东财上证50A基金成立于2019年12月3日，最新规模为1.07亿元，基金经理为莫志刚，其在管基金情况如下所示：莫志刚，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）东财通信A0083262023-06-2011.2120.7136.49东财通信C0083272023-06-2011.2020.6836.14东财创业板C0090472023-06-204.620.07-14.24东财创业板A0090462023-06-204.620.09-14.03东财... 阅读全文

2023-6-21 20:23 266次浏览

6月21日平安沪深300ETF净值下跌1.44%

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6月21日，截至收盘，平安沪深300ETF（510390）较前一交易日净值下跌1.44%，跑输上证指数，单位净值为4.02，累计净值为1.0888。平安沪深300ETF基金成立于2017年12月25日，最新规模为7.33亿元，基金经理为成钧，其在管基金情况如下所示：成钧，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）平安中证光伏产业指数C0127232023-06-20... 阅读全文

2023-6-21 20:12 322次浏览

6月21日红土创新中证500增强A净值下跌1.20%

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6月21日，截至收盘，红土创新中证500增强A（006783）较前一交易日净值下跌1.20%，跑赢上证指数，单位净值为1.39，累计净值为1.4561。红土创新中证500增强A基金成立于2019年2月25日，最新规模为499.89万元，基金经理为李大玮，其在管基金情况如下所示：李大玮，现管理2只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）红土创新中证500增强A0067832023-06-21-0.16-0.47-7.52红土创新中证500增强C0067842023-06-21-0.17-0.49-7.83（数据来源：同花顺iFinD）... 阅读全文

2023-6-21 20:12 336次浏览

6月20日国泰中证500ETF净值下跌0.04%

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6月20日，截至收盘，国泰中证500ETF（561350）较前一交易日净值下跌0.04%，跑赢上证指数，单位净值为0.91，累计净值为0.9112。国泰中证500ETF基金成立于2021年8月18日，最新规模为6.45亿元，基金经理为黄岳，其在管基金情况如下所示：黄岳，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰中证动漫游戏ETF5160102023-06-196... 阅读全文

2023-6-20 19:53 544次浏览

6月20日添富沪深300ETF净值下跌0.15%

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6月20日，截至收盘，添富沪深300ETF（515310）较前一交易日净值下跌0.15%，跑赢上证指数，单位净值为1.10，累计净值为1.1022。添富沪深300ETF基金成立于2019年12月4日，最新规模为5889.52万元，基金经理为董瑾，其在管基金情况如下所示：董瑾，现管理28只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）添富中证国企一带一路ETF联接A008907202... 阅读全文

2023-6-20 18:40 386次浏览