单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

9月28日，截至收盘，东财中证500A（010992）较前一交易日净值上涨0.31%，跑赢上证指数，单位净值为1.00，累计净值为0.9976。东财中证500A基金成立于2021年1月20日，最新规模为1.54亿元，基金经理为姚楠燕，其在管基金情况如下所示：姚楠燕，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）东财中证芯片指数发起式A0134452023-09-281.... 阅读全文

2023-9-28 20:54 264次浏览

9月28日易方达沪深300医药ETF净值下跌0.83%

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9月28日，截至收盘，易方达沪深300医药ETF（512010）较前一交易日净值下跌0.83%，跑输上证指数，单位净值为0.43，累计净值为1.7104。易方达沪深300医药ETF基金成立于2013年9月23日，最新规模为185.87亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证军工ETF51256020... 阅读全文

2023-9-28 20:53 200次浏览

9月28日南方上证50增强A净值下跌0.46%

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9月28日，截至收盘，南方上证50增强A（008056）较前一交易日净值下跌0.46%，跑输上证指数，单位净值为0.92，累计净值为0.9169。南方上证50增强A基金成立于2020年4月23日，最新规模为1.36亿元，基金经理为王翰生、钱厚翔，他们在管基金情况分别如下所示：钱厚翔，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方大数据100A0011132023-09... 阅读全文

2023-9-28 20:23 281次浏览

9月27日博道沪深300增强A净值上涨0.30%

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9月27日，截至收盘，博道沪深300增强A（007044）较前一交易日净值上涨0.30%，跑赢上证指数，单位净值为1.27，累计净值为1.2737。博道沪深300增强A基金成立于2019年4月26日，最新规模为1.88亿元，基金经理为杨梦，其在管基金情况如下所示：杨梦，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博道消费智航C0186952023-09-270.783.24--博道消费智航A0109982023-09-270.783.283.44博道伍佰智航A0078312023-09-271.663.65-2.29博道伍佰智航C0078322023-09-271.653.62-... 阅读全文

2023-9-27 20:42 195次浏览

9月27日博道中证500增强A净值上涨0.60%

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9月27日，截至收盘，博道中证500增强A（006593）较前一交易日净值上涨0.60%，跑赢上证指数，单位净值为1.58，累计净值为1.8581。博道中证500增强A基金成立于2019年1月3日，最新规模为14.90亿元，基金经理为杨梦，其在管基金情况如下所示：杨梦，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博道消费智航C0186952023-09-270.783.24--博道消费智航A0109982023-09-270.783.283.44博道伍佰智航A0078312023-09-271.663.65-2.29博道伍佰智航C0078322023-09-271.653.62-... 阅读全文

2023-9-27 20:42 304次浏览

9月27日易方达沪深300医药ETF净值上涨1.96%

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9月27日，截至收盘，易方达沪深300医药ETF（512010）较前一交易日净值上涨1.96%，跑赢上证指数，单位净值为0.43，累计净值为1.7248。易方达沪深300医药ETF基金成立于2013年9月23日，最新规模为185.87亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达沪深300医药ETF51201... 阅读全文

2023-9-27 20:41 248次浏览

9月27日富国中证1000ETF净值上涨0.63%

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9月27日，截至收盘，富国中证1000ETF（159629）较前一交易日净值上涨0.63%，跑赢上证指数，单位净值为2.43，累计净值为0.8538。富国中证1000ETF基金成立于2022年7月27日，最新规模为57.21亿元，基金经理为金泽宇，其在管基金情况如下所示：金泽宇，现管理3只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富国中证1000ETF1596292023-09... 阅读全文

2023-9-27 20:40 858次浏览

豆粕ETF：基金份额净值增长率为-4.76%

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华夏基金发布2023年中期报告，截至2023年6月30日，本基金份额净值为1.8934元，本报告期份额净值增长率为-4.76%，同期业绩比较基准增长率-5.24%。本基金本报告期跟踪偏离度为+0.48%，与业绩比较基准产生偏离的主要原因为日常运作费用、申购赎回等产生的差异。阅读全文

2023-8-29 18:17 512次浏览