单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

4月27日，截至收盘，嘉实沪深300红利低波动ETF联接A（007605）较前一交易日净值上涨1.13%，跑赢上证指数，单位净值为1.25，累计净值为1.2528。嘉实沪深300红利低波动ETF联接A基金成立于2019年12月9日，最新规模为6932.12万元，基金经理为王紫菡，其在管基金情况如下所示：王紫菡，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实医药健康1... 阅读全文

2023-4-27 19:44 212次浏览

4月27日汇添富沪深300指数(LOF)C净值上涨0.71%

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4月27日，截至收盘，汇添富沪深300指数(LOF)C（501045）较前一交易日净值上涨0.71%，跑赢上证指数，单位净值为1.27，累计净值为1.2692。汇添富沪深300指数(LOF)C基金成立于2017年9月6日，最新规模为7376.03万元，基金经理为董瑾，其在管基金情况如下所示：董瑾，现管理28只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证电池主题ETF15... 阅读全文

2023-4-27 18:40 403次浏览

4月27日汇添富上证50基本面增强指数C净值上涨0.82%

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4月27日，截至收盘，汇添富上证50基本面增强指数C（012158）较前一交易日净值上涨0.82%，跑赢上证指数，单位净值为0.84，累计净值为0.8376。汇添富上证50基本面增强指数C基金成立于2022年1月12日，最新规模为3650.65万元，基金经理为黄耀锋，其在管基金情况如下所示：黄耀锋，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富沪港深新价值股票001... 阅读全文

2023-4-27 18:40 246次浏览

4月26日前海开源MSCI中国A股指数A净值上涨0.23%

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4月26日，截至收盘，前海开源MSCI中国A股指数A（006524）较前一交易日净值上涨0.23%，跑赢上证指数，单位净值为1.31，累计净值为1.4057。前海开源MSCI中国A股指数A基金成立于2018年11月27日，最新规模为1384.56万元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源黄金ETF1598... 阅读全文

2023-4-26 19:14 363次浏览

4月26日汇添富沪深300指数(LOF)C净值下跌0.06%

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4月26日，截至收盘，汇添富沪深300指数(LOF)C（501045）较前一交易日净值下跌0.06%，跑输上证指数，单位净值为1.26，累计净值为1.2603。汇添富沪深300指数(LOF)C基金成立于2017年9月6日，最新规模为7376.03万元，基金经理为董瑾，其在管基金情况如下所示：董瑾，现管理28只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证上海环交所碳中和E... 阅读全文

2023-4-26 18:50 367次浏览

4月25日汇添富中证500基本面增强指数C净值下跌1.52%

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4月25日，截至收盘，汇添富中证500基本面增强指数C（012499）较前一交易日净值下跌1.52%，跑输上证指数，单位净值为0.86，累计净值为0.8624。汇添富中证500基本面增强指数C基金成立于2021年9月16日，最新规模为2258.67万元，基金经理为顾耀强，其在管基金情况如下所示：顾耀强，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富绝对收益定开混合C... 阅读全文

2023-4-25 19:10 237次浏览

4月24日易方达上证50指数(LOF)A净值下跌1.27%

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4月24日，截至收盘，易方达上证50指数(LOF)A（502048）较前一交易日净值下跌1.27%，跑输上证指数，单位净值为1.01，累计净值为1.0362。易方达上证50指数(LOF)A基金成立于2015年4月15日，最新规模为2.56亿元，基金经理为宋钊贤、林伟斌，他们在管基金情况分别如下所示：宋钊贤，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达标普生物科技... 阅读全文

2023-4-24 19:33 252次浏览

4月24日中融中证500ETF联接C净值下跌0.59%

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4月24日，截至收盘，中融中证500ETF联接C（007886）较前一交易日净值下跌0.59%，跑赢上证指数，单位净值为1.20，累计净值为1.1988。中融中证500ETF联接C基金成立于2019年12月31日，最新规模为1401.95万元，基金经理为赵菲、陈薪羽，他们在管基金情况分别如下所示：陈薪羽，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中融中证500ETF联接C0078862023-04-24-3.34-1.417.88中融中证500ETF联接A0078852023-04-24-3.33-1.408.08中融5005155502023-04-24-3.73-1.5310.0... 阅读全文

2023-4-24 19:33 315次浏览