单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

5月5日，截至收盘，中信保诚沪深300指数(LOF)A（165515）较前一交易日净值下跌0.32%，跑赢上证指数，单位净值为1.07，累计净值为1.7017。中信保诚沪深300指数(LOF)A基金成立于2012年2月1日，最新规模为1.30亿元，基金经理为HANYILING，其在管基金情况如下所示：HANYILING，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中信保... 阅读全文

2023-5-5 20:11 419次浏览

5月5日招商沪深300地产等权重指数C净值上涨3.78%

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5月5日，截至收盘，招商沪深300地产等权重指数C（013273）较前一交易日净值上涨3.78%，跑赢上证指数，单位净值为0.61，累计净值为0.6067。招商沪深300地产等权重指数C基金成立于2021年8月12日，最新规模为8.27亿元，基金经理为王岩，其在管基金情况如下所示：王岩，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）招商沪深300地产等权重指数C0132... 阅读全文

2023-5-5 19:42 436次浏览

5月5日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值上涨0.72%

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5月5日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值上涨0.72%，跑赢上证指数，单位净值为1.06，累计净值为1.0637。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为2212.14万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值... 阅读全文

2023-5-5 19:32 177次浏览

5月5日前海开源MSCI中国A股指数C净值下跌0.37%

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5月5日，截至收盘，前海开源MSCI中国A股指数C（006525）较前一交易日净值下跌0.37%，跑赢上证指数，单位净值为1.31，累计净值为1.4074。前海开源MSCI中国A股指数C基金成立于2018年11月27日，最新规模为4951.12万元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源中证健康指数1644... 阅读全文

2023-5-5 19:22 373次浏览

5月4日招商沪深300地产等权重指数C净值下跌0.70%

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5月4日，截至收盘，招商沪深300地产等权重指数C（013273）较前一交易日净值下跌0.70%，跑输上证指数，单位净值为0.58，累计净值为0.5846。招商沪深300地产等权重指数C基金成立于2021年8月12日，最新规模为8.27亿元，基金经理为王岩，其在管基金情况如下所示：王岩，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）招商中证证券公司指数C01359720... 阅读全文

2023-5-4 20:31 319次浏览

5月4日东财沪深300指数发起式C净值上涨0.01%

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5月4日，截至收盘，东财沪深300指数发起式C（015279）较前一交易日净值上涨0.0098%，跑输上证指数，单位净值为1.02，累计净值为1.0163。东财沪深300指数发起式C基金成立于2022年3月15日，最新规模为700.79万元，基金经理为吴逸、姚楠燕，他们在管基金情况分别如下所示：姚楠燕，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）东财中证银行指数A01... 阅读全文

2023-5-4 20:23 363次浏览

5月4日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值下跌0.64%

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5月4日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值下跌0.64%，跑输上证指数，单位净值为1.06，累计净值为1.0561。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为2212.14万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值... 阅读全文

2023-5-4 19:45 184次浏览

5月4日前海开源MSCI中国A股指数C净值下跌0.02%

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5月4日，截至收盘，前海开源MSCI中国A股指数C（006525）较前一交易日净值下跌0.02%，跑输上证指数，单位净值为1.31，累计净值为1.4123。前海开源MSCI中国A股指数C基金成立于2018年11月27日，最新规模为4951.12万元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源沪深300指数A00... 阅读全文

2023-5-4 19:44 567次浏览