单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

7月24日，截至收盘，申万菱信中证1000指数增强A（017067）较前一交易日净值上涨0.05%，跑赢上证指数，单位净值为0.95，累计净值为0.9453。申万菱信中证1000指数增强A基金成立于2023年2月14日，最新规模为3.17亿元，基金经理为刘敦、夏祥全，他们在管基金情况分别如下所示：夏祥全，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）申万菱信双禧混合C01... 阅读全文

2023-7-24 20:33 248次浏览

7月24日建信MSCI中国A股指数增强C净值下跌0.35%

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7月24日，截至收盘，建信MSCI中国A股指数增强C（007807）较前一交易日净值下跌0.35%，跑输上证指数，单位净值为1.24，累计净值为1.3779。建信MSCI中国A股指数增强C基金成立于2019年11月13日，最新规模为6907.39万元，基金经理为叶乐天、赵云煜，他们在管基金情况分别如下所示：赵云煜，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）建信中证10... 阅读全文

2023-7-24 20:33 177次浏览

7月24日建信上证50ETF联接C净值下跌0.35%

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7月24日，截至收盘，建信上证50ETF联接C（005881）较前一交易日净值下跌0.35%，跑输上证指数，单位净值为1.15，累计净值为1.2117。建信上证50ETF联接C基金成立于2018年10月25日，最新规模为4158.10万元，基金经理为薛玲，其在管基金情况如下所示：薛玲，现管理15只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）建信民丰回报定期开放混合00441320... 阅读全文

2023-7-24 20:32 218次浏览

7月24日华夏沪深300ESG基准ETF净值下跌0.42%

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7月24日，截至收盘，华夏沪深300ESG基准ETF（159791）较前一交易日净值下跌0.42%，跑输上证指数，单位净值为0.88，累计净值为0.8843。华夏沪深300ESG基准ETF基金成立于2022年2月24日，最新规模为1692.76万元，基金经理为赵宗庭，其在管基金情况如下所示：赵宗庭，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏野村日经225ETF5... 阅读全文

2023-7-24 20:13 261次浏览

纳指100领跑全球主要股指，纳斯达克指数ETF净值创新高

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当地时间7月19日，受上市公司整体财报好转刺激，美股市场持续走好，美股三大股指收盘均创出阶段新高。拉长时间来看，今年以来，AI热潮推动了美股科技股大幅飙升，从而带动美股整体走强。作为美股科技股代表指数的纳斯达克100指数（NDX.GI）年初至今飙升超40%，热门英伟达市值更是一举跨入“万亿俱乐部”。QDII是配置海外资产的有效方式，美股市场的火热带动了QDII基金上涨，数据显示，今年以来，跟踪纳斯达克100... 阅读全文

2023-7-24 10:41 294次浏览

7月21日宏利沪深300指数增强C净值下跌0.03%

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7月21日，截至收盘，宏利沪深300指数增强C（003548）较前一交易日净值下跌0.03%，跑赢上证指数，单位净值为1.86，累计净值为1.8620。宏利沪深300指数增强C基金成立于2017年2月9日，最新规模为2669.60万元，基金经理为刘洋，其在管基金情况如下所示：刘洋，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）宏利消费红利指数C0089292023-07-... 阅读全文

2023-7-21 19:32 458次浏览

7月20日汇添富沪深300指数(LOF)C净值下跌0.65%

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7月20日，截至收盘，汇添富沪深300指数(LOF)C（501045）较前一交易日净值下跌0.65%，跑赢上证指数，单位净值为1.24，累计净值为1.2378。汇添富沪深300指数(LOF)C基金成立于2017年9月6日，最新规模为7376.03万元，基金经理为董瑾，其在管基金情况如下所示：董瑾，现管理28只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证港股通高股息投资指... 阅读全文

2023-7-20 18:40 354次浏览

7月19日招商沪深300地产等权重指数A净值上涨1.67%

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7月19日，截至收盘，招商沪深300地产等权重指数A（161721）较前一交易日净值上涨1.67%，跑赢上证指数，单位净值为0.55，累计净值为1.2762。招商沪深300地产等权重指数A基金成立于2014年11月27日，最新规模为4.36亿元，基金经理为王岩，其在管基金情况如下所示：王岩，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）招商沪深300地产等权重指数C01... 阅读全文

2023-7-19 19:54 242次浏览