单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

7月14日，截至收盘，方正富邦沪深300ETF（515360）较前一交易日净值上涨0.05%，跑赢上证指数，单位净值为5.09，累计净值为1.2566。方正富邦沪深300ETF基金成立于2019年9月24日，最新规模为1.52亿元，基金经理为徐维君，其在管基金情况如下所示：徐维君，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）方正富邦沪港深人工智能50ETF5178002... 阅读全文

2023-7-14 20:12 305次浏览

7月14日宏利沪深300指数增强C净值上涨0.20%

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7月14日，截至收盘，宏利沪深300指数增强C（003548）较前一交易日净值上涨0.20%，跑赢上证指数，单位净值为1.90，累计净值为1.8979。宏利沪深300指数增强C基金成立于2017年2月9日，最新规模为2830.99万元，基金经理为刘洋，其在管基金情况如下所示：刘洋，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）宏利沪深300指数增强C0035482023-... 阅读全文

2023-7-14 19:54 272次浏览

7月14日鑫元中证1000指数增强发起式A净值下跌0.16%

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7月14日，截至收盘，鑫元中证1000指数增强发起式A（017190）较前一交易日净值下跌0.16%，跑输上证指数，单位净值为1.08，累计净值为1.0761。鑫元中证1000指数增强发起式A基金成立于2022年11月28日，最新规模为1475.75万元，基金经理为刘宇涛，其在管基金情况如下所示：刘宇涛，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鑫元中证1000指数增... 阅读全文

2023-7-14 19:53 249次浏览

7月14日前海开源沪深300指数C净值上涨0.06%

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7月14日，截至收盘，前海开源沪深300指数C（015671）较前一交易日净值上涨0.06%，跑赢上证指数，单位净值为1.67，累计净值为1.6655。前海开源沪深300指数C基金成立于2022年4月29日，最新规模为1017.49万元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源黄金ETF1598122023-... 阅读全文

2023-7-14 19:33 266次浏览

7月14日前海开源MSCI中国A股指数A净值下跌0.06%

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7月14日，截至收盘，前海开源MSCI中国A股指数A（006524）较前一交易日净值下跌0.06%，跑输上证指数，单位净值为1.30，累计净值为1.3962。前海开源MSCI中国A股指数A基金成立于2018年11月27日，最新规模为1384.56万元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源沪深300指数C0... 阅读全文

2023-7-14 19:32 357次浏览

7月14日富国沪深300基本面精选股票C净值下跌0.37%

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7月14日，截至收盘，富国沪深300基本面精选股票C（011499）较前一交易日净值下跌0.37%，跑输上证指数，单位净值为0.81，累计净值为0.8069。富国沪深300基本面精选股票C基金成立于2021年6月1日，最新规模为7683.91万元，基金经理为孙彬，其在管基金情况如下所示：孙彬，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富国上证50基本面精选股票发起式... 阅读全文

2023-7-14 19:10 225次浏览

7月13日华泰柏瑞中证500ETF联接A净值上涨1.28%

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7月13日，截至收盘，华泰柏瑞中证500ETF联接A（001214）较前一交易日净值上涨1.28%，跑赢上证指数，单位净值为0.80，累计净值为0.7963。华泰柏瑞中证500ETF联接A基金成立于2015年5月13日，最新规模为1.95亿元，基金经理为柳军，其在管基金情况如下所示：柳军，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）恒生科技5131302023-07-... 阅读全文

2023-7-13 20:32 226次浏览

7月13日广发中证500ETF联接(LOF)C净值上涨1.29%

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7月13日，截至收盘，广发中证500ETF联接(LOF)C（002903）较前一交易日净值上涨1.29%，跑赢上证指数，单位净值为1.11，累计净值为1.1093。广发中证500ETF联接(LOF)C基金成立于2016年6月15日，最新规模为10.28亿元，基金经理为刘杰，其在管基金情况如下所示：刘杰，现管理32只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证香港创新药(QDII-ETF)5131202023-07-132.99-1.13-13.72广发恒生科技(QDII-ETF)5133802023-07-136.324.98-5.46广发恒生科技ETF联接(QDII)A0128042... 阅读全文

2023-7-13 20:32 300次浏览