单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

7月10日，截至收盘，中泰中证500指数增强C（008113）较前一交易日净值上涨0.31%，跑赢上证指数，单位净值为1.31，累计净值为1.3116。中泰中证500指数增强C基金成立于2019年12月11日，最新规模为4956.25万元，基金经理为李玉刚、邹巍，他们在管基金情况分别如下所示：李玉刚，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中泰研究精选6个月持有股票... 阅读全文

2023-7-10 20:51 159次浏览

7月10日建信中证500指数增强C净值上涨0.10%

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7月10日，截至收盘，建信中证500指数增强C（005633）较前一交易日净值上涨0.10%，跑输上证指数，单位净值为2.61，累计净值为2.6105。建信中证500指数增强C基金成立于2018年3月16日，最新规模为5.40亿元，基金经理为叶乐天，其在管基金情况如下所示：叶乐天，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）建信精工制造指数增强0013972023-0... 阅读全文

2023-7-10 20:51 299次浏览

7月10日建信沪深300红利ETF发起式联接A净值上涨0.07%

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7月10日，截至收盘，建信沪深300红利ETF发起式联接A（012712）较前一交易日净值上涨0.07%，跑输上证指数，单位净值为0.99，累计净值为0.9889。建信沪深300红利ETF发起式联接A基金成立于2021年9月8日，最新规模为1362.47万元，基金经理为龚佳佳，其在管基金情况如下所示：龚佳佳，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）建信中证新材料主... 阅读全文

2023-7-10 20:51 228次浏览

7月10日建信上证50ETF联接C净值上涨0.50%

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7月10日，截至收盘，建信上证50ETF联接C（005881）较前一交易日净值上涨0.50%，跑赢上证指数，单位净值为1.14，累计净值为1.2039。建信上证50ETF联接C基金成立于2018年10月25日，最新规模为4193.68万元，基金经理为薛玲，其在管基金情况如下所示：薛玲，现管理15只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）建信恒生科技指数发起(QDII)A0125702023-07-10-2.851.33--建信恒生科技指数发起(QDII)C0125712023-07-10-2.861.30--建信上证50ETF5108002023-07-10-1.07-0.11-13.3... 阅读全文

2023-7-10 20:51 224次浏览

7月10日前海开源MSCI中国A股指数A净值上涨0.48%

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7月10日，截至收盘，前海开源MSCI中国A股指数A（006524）较前一交易日净值上涨0.48%，跑赢上证指数，单位净值为1.28，累计净值为1.3777。前海开源MSCI中国A股指数A基金成立于2018年11月27日，最新规模为1384.56万元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源MSCI中国A股指... 阅读全文

2023-7-10 20:22 372次浏览

7月10日嘉实沪深300指数研究增强A净值上涨0.35%

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7月10日，截至收盘，嘉实沪深300指数研究增强A（000176）较前一交易日净值上涨0.35%，跑赢上证指数，单位净值为1.45，累计净值为1.4475。嘉实沪深300指数研究增强A基金成立于2014年12月26日，最新规模为16.18亿元，基金经理为刘斌、龙昌伦，他们在管基金情况分别如下所示：龙昌伦，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实创业板增强策略ET... 阅读全文

2023-7-10 19:52 248次浏览

7月7日上银中证500指数增强型C净值下跌0.25%

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7月7日，截至收盘，上银中证500指数增强型C（009614）较前一交易日净值下跌0.25%，跑赢上证指数，单位净值为0.99，累计净值为0.9941。上银中证500指数增强型C基金成立于2020年7月1日，最新规模为8386.70万元，基金经理为鉏国彬、陈博，他们在管基金情况分别如下所示：陈博，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）上银慧尚6个月持有期混合C0... 阅读全文

2023-7-7 20:32 292次浏览

7月7日工银上证50ETF联接C净值下跌0.44%

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7月7日，截至收盘，工银上证50ETF联接C（006221）较前一交易日净值下跌0.44%，跑输上证指数，单位净值为1.12，累计净值为1.1185。工银上证50ETF联接C基金成立于2018年12月25日，最新规模为6747.18万元，基金经理为赵栩，其在管基金情况如下所示：赵栩，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）工银北证50成份指数C0181132023... 阅读全文

2023-7-7 20:31 271次浏览