6月7日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值上涨0.58%
发布时间:2023-6-7 19:52阅读:200
6月7日,截至收盘,易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A(161124)较前一交易日净值上涨0.58%,跑赢上证指数,单位净值为0.99,累计净值为0.9930。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日,最新规模为2212.14万元,基金经理为刘树荣,其在管基金情况如下所示:
刘树荣,现管理31只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2023-06-07 | 7.01 | -0.10 | -- |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2023-06-07 | 7.02 | -0.08 | -- |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2023-06-07 | 2.30 | -3.16 | 2.30 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2023-06-07 | 2.75 | -6.65 | -6.89 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2023-06-07 | 2.74 | -6.67 | -7.08 |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2023-06-07 | -0.86 | -1.34 | 0.29 |
| 易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2023-06-06 | 0.82 | -4.12 | 0.97 |
| 易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2023-06-06 | 0.82 | -4.15 | 0.67 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2023-06-07 | -0.49 | -5.07 | -0.06 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2023-06-07 | -0.50 | -5.10 | -0.31 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2023-06-07 | -0.52 | -5.36 | -0.06 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2023-06-07 | -0.29 | -4.41 | -6.37 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2023-06-07 | -0.30 | -4.42 | -6.48 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2023-06-07 | -0.31 | -4.66 | -5.55 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2023-06-07 | -1.63 | -4.75 | -- |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2023-06-07 | -1.64 | -4.77 | -- |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2023-06-07 | -1.73 | -4.92 | -10.62 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2023-06-07 | -0.17 | -3.87 | -13.63 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2023-06-07 | -0.17 | -3.89 | -13.88 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2023-06-06 | -0.51 | -4.17 | -11.93 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2023-06-06 | -0.51 | -4.15 | -11.71 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2023-06-06 | -0.54 | -4.39 | -12.39 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C | 007789 | 2023-06-06 | -1.40 | -3.51 | 3.36 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A | 007788 | 2023-06-06 | -1.40 | -3.50 | 3.47 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2023-06-06 | -1.47 | -3.66 | 3.68 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2023-06-06 | -2.23 | -4.12 | -14.41 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2023-06-06 | -2.24 | -4.14 | -14.62 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2023-06-06 | -2.35 | -4.32 | -14.96 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2023-06-06 | -1.01 | -1.98 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2023-06-06 | -1.02 | -2.00 | -- |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2023-06-06 | -1.07 | -2.09 | -- |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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