单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

6月9日，截至收盘，华夏中证500指数智选增强A（013233）较前一交易日净值上涨0.22%，跑输上证指数，单位净值为0.97，累计净值为0.9679。华夏中证500指数智选增强A基金成立于2021年8月11日，最新规模为21.68亿元，基金经理为孙蒙，其在管基金情况如下所示：孙蒙，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏智胜价值成长股票C0028722023... 阅读全文

2023-6-9 19:33 250次浏览

6月9日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值上涨0.55%

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6月9日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值上涨0.55%，跑输上证指数，单位净值为1.00，累计净值为0.9985。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为2212.14万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值... 阅读全文

2023-6-9 19:33 274次浏览

6月8日嘉实沪深300红利低波动ETF联接C净值上涨1.34%

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6月8日，截至收盘，嘉实沪深300红利低波动ETF联接C（007606）较前一交易日净值上涨1.34%，跑赢上证指数，单位净值为1.27，累计净值为1.2655。嘉实沪深300红利低波动ETF联接C基金成立于2019年12月9日，最新规模为3140.83万元，基金经理为王紫菡，其在管基金情况如下所示：王紫菡，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实沪深300红... 阅读全文

2023-6-8 19:43 267次浏览

6月8日华夏上证50AH优选指数(LOF)A净值上涨1.03%

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6月8日，截至收盘，华夏上证50AH优选指数(LOF)A（501050）较前一交易日净值上涨1.03%，跑赢上证指数，单位净值为1.28，累计净值为1.2780。华夏上证50AH优选指数(LOF)A基金成立于2016年10月27日，最新规模为24.10亿元，基金经理为华龙，其在管基金情况如下所示：华龙，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏上证50AH优选指数... 阅读全文

2023-6-8 19:42 524次浏览

6月7日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值上涨0.58%

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6月7日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值上涨0.58%，跑赢上证指数，单位净值为0.99，累计净值为0.9930。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为2212.14万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值... 阅读全文

2023-6-7 19:52 329次浏览

6月7日摩根沪深300指数增强发起式C净值下跌0.50%

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6月7日，截至收盘，摩根沪深300指数增强发起式C（017446）较前一交易日净值下跌0.50%，跑输上证指数，单位净值为0.92，累计净值为0.9244。摩根沪深300指数增强发起式C基金成立于2022年12月28日，最新规模为114.45万元，基金经理为毛时超，其在管基金情况如下所示：毛时超，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）摩根沪深300指数增强发起式A... 阅读全文

2023-6-7 19:43 323次浏览

6月6日万家中证1000指数增强C净值下跌2.18%

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6月6日，截至收盘，万家中证1000指数增强C（005314）较前一交易日净值下跌2.18%，跑输上证指数，单位净值为1.26，累计净值为1.8872。万家中证1000指数增强C基金成立于2018年1月30日，最新规模为50.29亿元，基金经理为乔亮，其在管基金情况如下所示：乔亮，现管理15只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）万家家瑞债券A0045712023-06-0... 阅读全文

2023-6-6 20:12 339次浏览

6月6日中信保诚沪深300指数(LOF)A净值下跌0.88%

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6月6日，截至收盘，中信保诚沪深300指数(LOF)A（165515）较前一交易日净值下跌0.88%，跑赢上证指数，单位净值为1.02，累计净值为1.6699。中信保诚沪深300指数(LOF)A基金成立于2012年2月1日，最新规模为1.30亿元，基金经理为HANYILING，其在管基金情况如下所示：HANYILING，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中信保... 阅读全文

2023-6-6 20:11 398次浏览