基金折算为什么净值没变？相关资讯_叩富问财专题

7月5日，截至收盘，人保中证500（006611）较前一交易日净值上涨0.68%，跑赢上证指数，单位净值为1.25，累计净值为1.2501。人保中证500基金成立于2018年12月7日，最新规模为3345.84万元，基金经理为周剑，其在管基金情况如下所示：周剑，现管理3只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）人保中证5000066112024-07-05-1.39-6.65... 阅读全文

2024-7-5 20:30 286次浏览

7月3日易方达中证1000ETF净值下跌0.77%

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7月3日，截至收盘，易方达中证1000ETF（159633）较前一交易日净值下跌0.77%，跑输上证指数，单位净值为1.98，累计净值为0.7041。易方达中证1000ETF基金成立于2022年7月28日，最新规模为24.84亿元，基金经理为刘树荣、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：庞亚平，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证港股通互联网ETF5... 阅读全文

2024-7-3 20:48 456次浏览

6月7日浙商中证500增强A净值下跌0.26%

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6月7日，截至收盘，浙商中证500增强A（002076）较前一交易日净值下跌0.26%，跑输上证指数，单位净值为1.37，累计净值为1.3663。浙商中证500增强A基金成立于2019年4月24日，最新规模为2.76亿元，基金经理为胡羿，其在管基金情况如下所示：胡羿，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）浙商中证1000指数增强C0182342024-06-07... 阅读全文

2024-6-7 20:30 252次浏览

5月13日中证500净值下跌0.54%

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5月13日，截至收盘，中证500（159982）较前一交易日净值下跌0.54%，跑输上证指数，单位净值为1.35，累计净值为1.3511。中证500基金成立于2019年11月21日，最新规模为7.78亿元，基金经理为陈龙，其在管基金情况如下所示：陈龙，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）畜牧ETF1598672024-05-135.1910.92-8.50粮食... 阅读全文

2024-5-13 20:20 267次浏览

4月15日中证500净值上涨1.16%

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4月15日，截至收盘，中证500（159982）较前一交易日净值上涨1.16%，跑输上证指数，单位净值为1.31，累计净值为1.3095。中证500基金成立于2019年11月21日，最新规模为13.57亿元，基金经理为陈龙，其在管基金情况如下所示：陈龙，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏华空天军工指数(LOF)A1606432024-04-150.40-6... 阅读全文

2024-4-15 20:10 320次浏览

3月6日人保中证500净值下跌0.03%

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3月6日，截至收盘，人保中证500（006611）较前一交易日净值下跌0.03%，跑赢上证指数，单位净值为1.35，累计净值为1.3523。人保中证500基金成立于2018年12月7日，最新规模为3508.02万元，基金经理为周剑，其在管基金情况如下所示：周剑，现管理2只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）人保中证5000066112024-03-063.0010.58-... 阅读全文

2024-3-6 19:51 316次浏览

2月27日中证500净值上涨2.12%

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2月27日，截至收盘，中证500（159982）较前一交易日净值上涨2.12%，跑赢上证指数，单位净值为1.30，累计净值为1.3007。中证500基金成立于2019年11月21日，最新规模为13.57亿元，基金经理为陈龙，其在管基金情况如下所示：陈龙，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国防ETF5126702024-02-276.083.90-32.27鹏... 阅读全文

2024-2-27 20:20 223次浏览

2月8日易方达中证1000ETF净值上涨4.12%

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2月8日，截至收盘，易方达中证1000ETF（159633）较前一交易日净值上涨4.12%，跑赢上证指数，单位净值为2.00，累计净值为0.7122。易方达中证1000ETF基金成立于2022年7月28日，最新规模为29.65亿元，基金经理为刘树荣、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证1000ETF159... 阅读全文

2024-2-8 20:50 214次浏览

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