基金折算为什么净值没变？相关资讯_叩富问财专题

8月9日，截至收盘，汇安中证500增强A（010157）较前一交易日净值下跌0.49%，跑输上证指数，单位净值为0.77，累计净值为0.7650。汇安中证500增强A基金成立于2020年11月16日，最新规模为6003.76万元，基金经理为柳预才，其在管基金情况如下所示：柳预才，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇安鑫泽稳健一年持有期混合A011989202... 阅读全文

2024-8-9 19:50 355次浏览

8月9日富国沪深300ETF净值下跌0.31%

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8月9日，截至收盘，富国沪深300ETF（159300）较前一交易日净值下跌0.31%，跑输上证指数，单位净值为3.39，累计净值为0.9447。富国沪深300ETF基金成立于2024年5月23日，最新规模为7.17亿元，基金经理为金泽宇，其在管基金情况如下所示：金泽宇，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富国中证红利低波动ETF1595252024-08-0... 阅读全文

2024-8-9 19:20 181次浏览

8月7日平安中证500ETF净值上涨0.02%

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8月7日，截至收盘，平安中证500ETF（510590）较前一交易日净值上涨0.02%，跑输上证指数，单位净值为4.93，累计净值为0.9585。平安中证500ETF基金成立于2018年3月23日，最新规模为7.40亿元，基金经理为李严，其在管基金情况如下所示：李严，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）平安中证2000增强策略ETF1595562024-08-061.06-2.09--平安MSCI中国A股国际ETF联接C0058692024-08-07-2.46-1.91-14.28平安MSCI中国A股国际ETF联接A0058682024-08-07-2.46-1.90-14... 阅读全文

2024-8-7 20:10 384次浏览

8月5日国联中证500ETF净值下跌1.95%

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8月5日，截至收盘，国联中证500ETF（515550）较前一交易日净值下跌1.95%，跑输上证指数，单位净值为1.04，累计净值为1.0369。国联中证500ETF基金成立于2019年11月15日，最新规模为3188.63万元，基金经理为杜超、陈薪羽，他们在管基金情况分别如下所示：杜超，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联央视财经50ETF联接A0067432024-08-05-0.88-1.59-8.92国联央视财经50ETF联接C0067442024-08-05-0.89-1.60-9.11国联央视50ETF1599652024-08-05-0.94-1.71-1... 阅读全文

2024-8-5 20:20 190次浏览

8月2日华宝沪深300增强A净值下跌1.00%

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8月2日，截至收盘，华宝沪深300增强A（003876）较前一交易日净值下跌1.00%，跑输上证指数，单位净值为1.24，累计净值为1.4820。华宝沪深300增强A基金成立于2016年12月9日，最新规模为6.05亿元，基金经理为徐林明、王正，他们在管基金情况分别如下所示：王正，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华宝量化对冲混合D0213812024-08-... 阅读全文

2024-8-2 18:50 535次浏览

7月8日人保中证500净值下跌1.60%

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7月8日，截至收盘，人保中证500（006611）较前一交易日净值下跌1.60%，跑输上证指数，单位净值为1.23，累计净值为1.2301。人保中证500基金成立于2018年12月7日，最新规模为3345.84万元，基金经理为周剑，其在管基金情况如下所示：周剑，现管理3只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）人保沪深300A0066002024-07-08-1.97-3.88-8.37人保沪深300C0216352024-07-08-1.98----人保中证5000066112024-07-08-4.04-7.16-17.70（数据来源：同花顺iFinD）... 阅读全文

2024-7-8 20:24 281次浏览

7月5日人保中证500净值上涨0.68%

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7月5日，截至收盘，人保中证500（006611）较前一交易日净值上涨0.68%，跑赢上证指数，单位净值为1.25，累计净值为1.2501。人保中证500基金成立于2018年12月7日，最新规模为3345.84万元，基金经理为周剑，其在管基金情况如下所示：周剑，现管理3只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）人保中证5000066112024-07-05-1.39-6.65-17.05人保沪深300A0066002024-07-05-0.77-3.59-8.58人保沪深300C0216352024-07-05-0.77----（数据来源：同花顺iFinD）... 阅读全文

2024-7-5 20:30 269次浏览