基金折算为什么净值没变？相关资讯_叩富问财专题

11月6日，截至收盘，国泰中证1000增强策略ETF（159679）较前一交易日净值上涨1.69%，跑赢上证指数，单位净值为0.91，累计净值为0.9110。国泰中证1000增强策略ETF基金成立于2023年2月9日，最新规模为3.70亿元，基金经理为吴中昊，其在管基金情况如下所示：吴中昊，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰创业板指数(LOF)A1602... 阅读全文

2023-11-6 20:04 260次浏览

11月3日易方达中证1000ETF联接A净值上涨1.42%

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11月3日，截至收盘，易方达中证1000ETF联接A（016630）较前一交易日净值上涨1.42%，跑赢上证指数，单位净值为0.86，累计净值为0.8586。易方达中证1000ETF联接A基金成立于2023年1月18日，最新规模为1.81亿元，基金经理为刘树荣、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：庞亚平，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证港股通互... 阅读全文

2023-11-3 20:22 325次浏览

11月3日东财上证50A净值上涨0.77%

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11月3日，截至收盘，东财上证50A（008240）较前一交易日净值上涨0.77%，跑赢上证指数，单位净值为1.08，累计净值为1.0754。东财上证50A基金成立于2019年12月3日，最新规模为1.16亿元，基金经理为莫志刚，其在管基金情况如下所示：莫志刚，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）东财通信C0083272023-11-032.23-5.0015.26东财通信A0083262023-11-032.22-4.9915.54新能源车龙头ETF1596372023-11-03-0.96-2.53-30.76东财创业板A0090462023-11-031.97-1.54-14.5... 阅读全文

2023-11-3 20:21 321次浏览

11月2日天弘上证50A净值下跌0.13%

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11月2日，截至收盘，天弘上证50A（001548）较前一交易日净值下跌0.13%，跑赢上证指数，单位净值为1.15，累计净值为1.1529。天弘上证50A基金成立于2015年7月16日，最新规模为11.15亿元，基金经理为陈瑶，其在管基金情况如下所示：陈瑶，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）银行5152902023-11-02-1.00-3.3713.75... 阅读全文

2023-11-2 19:10 336次浏览

11月1日广发沪深300ETF净值下跌0.04%

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11月1日，截至收盘，广发沪深300ETF（510360）较前一交易日净值下跌0.04%，跑输上证指数，单位净值为1.29，累计净值为1.2941。广发沪深300ETF基金成立于2015年8月20日，最新规模为25.37亿元，基金经理为霍华明，其在管基金情况如下所示：霍华明，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发沪深300ETF联接C0029872023-11-011.79-3.060.06广发沪深300ETF联接A2700102023-11-011.80-3.040.26广发沪深300ETF5103602023-11-011.90-3.190.29广发中证军工ETF联接A... 阅读全文

2023-11-1 20:21 271次浏览

10月10日易方达中证1000ETF净值下跌0.28%

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10月10日，截至收盘，易方达中证1000ETF（159633）较前一交易日净值下跌0.28%，跑赢上证指数，单位净值为2.42，累计净值为0.8601。易方达中证1000ETF基金成立于2022年7月28日，最新规模为53.17亿元，基金经理为刘树荣、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：庞亚平，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证港股通互联网ET... 阅读全文

2023-10-10 20:20 295次浏览

10月9日添富沪深300ETF净值下跌0.18%

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10月9日，截至收盘，添富沪深300ETF（515310）较前一交易日净值下跌0.18%，跑赢上证指数，单位净值为1.05，累计净值为1.0500。添富沪深300ETF基金成立于2019年12月4日，最新规模为5649.00万元，基金经理为董瑾，其在管基金情况如下所示：董瑾，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证环境治理指数(LOF)C50103120... 阅读全文

2023-10-9 18:50 497次浏览

9月28日富国中证1000ETF净值上涨0.75%

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9月28日，截至收盘，富国中证1000ETF（159629）较前一交易日净值上涨0.75%，跑赢上证指数，单位净值为2.44，累计净值为0.8602。富国中证1000ETF基金成立于2022年7月27日，最新规模为57.21亿元，基金经理为金泽宇，其在管基金情况如下所示：金泽宇，现管理3只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富国中证1000ETF1596292023-09... 阅读全文

2023-9-28 21:12 275次浏览