基金折算为什么净值没变？相关资讯_叩富问财专题

12月8日，截至收盘，嘉实中证500ETF（159922）较前一交易日净值上涨0.33%，跑赢上证指数，单位净值为5.71，累计净值为1.7902。嘉实中证500ETF基金成立于2013年2月6日，最新规模为67.15亿元，基金经理为何如、李直，他们在管基金情况分别如下所示：何如，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实国证通信ETF发起联接C019072202... 阅读全文

2023-12-8 20:30 345次浏览

12月8日易方达沪深300医药ETF净值上涨1.26%

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12月8日，截至收盘，易方达沪深300医药ETF（512010）较前一交易日净值上涨1.26%，跑赢上证指数，单位净值为0.42，累计净值为1.6684。易方达沪深300医药ETF基金成立于2013年9月23日，最新规模为205.11亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达沪深300医药ETF51201... 阅读全文

2023-12-8 20:30 356次浏览

12月8日华宝沪深300增强A净值上涨0.33%

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12月8日，截至收盘，华宝沪深300增强A（003876）较前一交易日净值上涨0.33%，跑赢上证指数，单位净值为1.44，累计净值为1.4444。华宝沪深300增强A基金成立于2016年12月9日，最新规模为4.17亿元，基金经理为徐林明、王正，他们在管基金情况分别如下所示：王正，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华宝沪深300增强A0038762023-1... 阅读全文

2023-12-8 20:30 264次浏览

12月8日诺安中证500增强C净值上涨0.21%

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12月8日，截至收盘，诺安中证500增强C（010355）较前一交易日净值上涨0.21%，跑赢上证指数，单位净值为0.85，累计净值为0.8485。诺安中证500增强C基金成立于2020年10月28日，最新规模为180.00万元，基金经理为孔宪政、王海畅，他们在管基金情况分别如下所示：孔宪政，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）诺安沪深300指数增强A3200... 阅读全文

2023-12-8 20:20 436次浏览

12月8日中欧睿见混合A净值0.9268元，下跌0.41%

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金融界2023年12月8日消息，中欧睿见混合A(010429)最新净值0.9268元，下跌0.41%。该基金近1个月收益率-4.12%，同类排名790|1375；近6个月收益率-15.02%，同类排名1116|1302。中欧睿见混合A基金成立于2020年11月6日，截至2023年9月30日，中欧睿见混合A规模23.72亿元。阅读全文

2023-12-8 19:56 314次浏览

12月7日东财中证500A净值下跌0.01%

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12月7日，截至收盘，东财中证500A（010992）较前一交易日净值下跌0.01%，跑赢上证指数，单位净值为0.97，累计净值为0.9666。东财中证500A基金成立于2021年1月20日，最新规模为1.55亿元，基金经理为姚楠燕，其在管基金情况如下所示：姚楠燕，现管理29只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）东财中证新能源车ETF发起式联接C0108062023-12... 阅读全文

2023-12-7 20:20 300次浏览

12月7日广发沪深300ETF净值下跌0.26%

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12月7日，截至收盘，广发沪深300ETF（510360）较前一交易日净值下跌0.26%，跑输上证指数，单位净值为1.23，累计净值为1.2288。广发沪深300ETF基金成立于2015年8月20日，最新规模为25.37亿元，基金经理为霍华明，其在管基金情况如下所示：霍华明，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发恒生科技ETF联接(QDII)C0128052... 阅读全文

2023-12-7 20:10 277次浏览

12月7日同泰沪深300量化增强A净值下跌0.39%

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12月7日，截至收盘，同泰沪深300量化增强A（012911）较前一交易日净值下跌0.39%，跑输上证指数，单位净值为0.64，累计净值为0.6443。同泰沪深300量化增强A基金成立于2021年7月23日，最新规模为4629.50万元，基金经理为杨喆，其在管基金情况如下所示：杨喆，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）同泰金融精选股票A0134902023-1... 阅读全文

2023-12-7 20:10 272次浏览

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