基金净值和累计净值分别是什么意思?
理财师马经理 在线
帮助4.6万 好评7.7万 入驻5年
感谢您关注该问题,该问题有4位专业答主做了解答。
下面是理财师马经理的回答,如果对该问题还有疑问,欢迎问一问进一步咨询。
您好!
基金单位净值是开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础。
计算公式为:基金单位净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额。

累计净值是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和,反映该基金自成立以来的所有收益的数据。
基金单位累计净值=基金单位净值+基金历史上累计单位派息金额(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额)。
致力于让所有人都懂投资,一对一免费咨询,和大家一起赚钱钱
  展开↓
当前我在线 最快30秒解答 立即追问 99%的人选择
1 收藏
举报
相关问题
公募基金单位净值含义,与累计净值具体有什么区别?
您好,公募基金单位净值与累计净值都是衡量基金价值的重要指标,二者的核心区别在于是否涵盖基金历史分红、拆分等权益调整。咱们先明确风险:基金净值仅体现过往价值表现,不代表未来收益,投资公募...
资深崔经理 50
基金累计净值和单位净值有什么区别,该看哪个?
您好,基金单位净值和累计净值的核心区别在于是否包含分红、拆分的收益,具体看哪个要结合你的投资需求和考察维度来定。(1)先搞懂两者的定义:单位净值是当前每份基金的交易价格,买基金时的单价...
张经理 82
基金单位净值含义,与累计净值有什么核心区别?
您好,基金单位净值与累计净值的含义及核心区别我来给您通俗讲清楚,两者都是反映基金价值的重要指标,但侧重点和用途差异明显。1、基金单位净值是指当前每一份基金的交易价格,也就是咱们买1份基...
资深崔经理 40
新手学理财,基金的“单位净值”“累计净值”是啥意思?看哪个选基金?
对新手来说,“单位净值”和“累计净值”是选基金的关键指标,二者含义不同,需结合看,不能单盯一个。一、单位净值:每1份基金的当前价格单位净值可理解为“每1份基金现在值多少钱”,是申购、赎...
资深程经理 12355
单位净值和累计净值有什么区别?该看哪个?
您好,很荣幸回答您的问题。您询问单位净值与累计净值区别及参考标准,我作如下回答,希望可以帮助到您。单位净值是基金当前每份实际价格,反映当下价值;累计净值是单位净值+历史分红,体现基金成...
晖哥聊财经 15197
基金单位净值和累计净值,区别是什么呀,麻烦问一下。
您好!基金单位净值和累计净值是两个不同的概念,它们的区别主要体现在以下方面:基金单位净值是指当前每份基金的资产净值,它反映了基金当前的市场价值。计算公式为:基金单位净值=(基金总资产-...
基金程老师 3593
评论
浏览更多不如立即追问,99%用户选择
立即追问

已有39,730,411用户获得帮助