国债逆回购是指投资者向银行或证券公司借入现金,并以国债为抵押,约定一定期限后归还现金并收回国债的操作。国债逆回购的利息是根据国债逆回购的利率和期限来计算的。
假设你在2023年4月24日(星期一)在交易所进行了20万的国债逆回购,利率为2.5%,期限为1天,那么你的利息计算方法如下:
首先,确定首次清算日和到期清算日。根据交易所的规则,首次清算日为交易日,即2023年4月24日,到期清算日为首次清算日加上回购期限天数,即2023年4月25日(星期二)。
其次,确定实际资金占用天数。根据新规,实际资金占用天数为到期清算日减去首次清算日,即1天。
最后,根据公式计算利息。利息=本金×利率×实际资金占用天数/360,即利息=20万×2.5%×1/360=13.89元。
因此,你的国债逆回购一天的利息为13.89元。
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发布于2023-4-24 17:18 北京