基金赎回决定钱多钱少是根据单位净值来算的吗?
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单位净值基金基金赎回

基金赎回决定钱多钱少是根据单位净值来算的吗?

叩富问财 浏览:503 人 分享分享

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您好,基金赎回决定钱多钱少是根据您持有时的成本净值价格和赎回时的基金净值扣除手续费后的差价乘以份额来计算的。

这里给您举例说明方便您理解:

基金赎回一份是多少钱?

基金赎回一份的价格就是是赎回当天基金的单位份额净值。例如,某只基金3月9日的基金单位份额净值为1.2,那么投资者3月9日赎回基金每一份额的价格就是1.2元。

注意:1、同一只基金单位份额净值是每天更新的,所以不同时间赎回基金,一份基金的赎回价格也会不同。此外,不同基金产品因成立时间、投资标的、投资策略等的不同,基金净值也是不同的。

2、基金赎回单位净值按赎回交易日当天净值计算,因为交易日当天15:00即收市,但基金净值要在15:00后才会公布,所以基金赎回当天是看不到当日基金净值的,也就意味着投资者在提交赎回申请时,并不知道赎回价格是多少。

二、基金赎回份额就是钱吗?基金赎回份额即投资者持有的基金数量,因此也可以理解为是钱,但份额数量与金额数字一般是不相同的。基金赎回金额计算公式如下:基金赎回金额=基金份额*基金单位净值-赎回手续费。

例如投资者持有10000份基金份额,赎回当天基金单位净值为1.2,赎回手续费为0,那么赎回金额=10000*1.2-0=12000元。

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发布于2022-3-14 22:36 成都

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您好,基金赎回决定钱多钱少是根据您持有时的成本净值价格和赎回时的基金净值扣除手续费后的差价乘以份额来计算的。

发布于2022-3-15 10:30 上海

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