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普通开放式基金的申赎成交价格通常遵循行业通用的“未知价交易原则”，具体参照哪一日的净值，核心取决于投资者申请提交的时间节点是否符合有效受理规则，具体说明如下：
首先，明确适用的“交易日”指证券交易所规定的正常开放交易日（通常为周一至周五工作日，不含法定节假日、周末及休市日），基金的有效申请受理时点一般为交易日的15:00（部分代销平台可能提前至14:50左右截止，以各销售机构公示的规则为准）。
若投资者在交易日15:00（含）前提交的有效申购或赎回申请，成交价格按申请当日（记为T日）的基金份额净值计算；若在15:00之后提交申请，或是在非交易日（如周末、法定节假日）提交的申请，都会被自动顺延至下一交易日（记为T+1日）处理，成交价格按T+1日的基金份额净值计算。
需要注意的是，该规则适用于普通股票型、债券型等常规开放式基金，QDII、FOF等特殊类型基金可能另有规定，建议投资者申赎前确认对应基金合同及销售渠道说明，避免因规则差异产生误差。
首先，明确适用的“交易日”指证券交易所规定的正常开放交易日（通常为周一至周五工作日，不含法定节假日、周末及休市日），基金的有效申请受理时点一般为交易日的15:00（部分代销平台可能提前至14:50左右截止，以各销售机构公示的规则为准）。
若投资者在交易日15:00（含）前提交的有效申购或赎回申请，成交价格按申请当日（记为T日）的基金份额净值计算；若在15:00之后提交申请，或是在非交易日（如周末、法定节假日）提交的申请，都会被自动顺延至下一交易日（记为T+1日）处理，成交价格按T+1日的基金份额净值计算。
需要注意的是，该规则适用于普通股票型、债券型等常规开放式基金，QDII、FOF等特殊类型基金可能另有规定，建议投资者申赎前确认对应基金合同及销售渠道说明，避免因规则差异产生误差。
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发布于8小时前 广州
还有疑问？看看专业认证经理怎么说
安经理：
普通开放式基金申赎成交价格以申请提交当日的基金单位净值为依据
首席常经理：
需根据交易提交时间区分，日终前提交按当日净值、之后按下一交易日净值
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