开放式股票基金赎回申请提交后按哪一日净值确认
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开放式股票基金赎回申请提交后按哪一日净值确认

叩富问财 浏览:78 人 分享分享

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从业认证| 从业7年

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您好,交易日下午 15:00 前提交赎回申请,按当日基金份额净值确认;15:00 之后提交,按下一个交易日净值确认。

1. 核心规则
以基金开放日 15:00 为时间分界点,这个时点是开放式基金的截止时间,遵循 “未知价原则”,提交申请时无法预知最终净值。
2. 业务限制
非交易日提交的赎回申请,统一顺延至下一个开放日受理,按下一开放日净值计算;巨额赎回选择延期赎回的,顺延部分按下一个开放日净值确认。
3. 功能特点
未知价定价机制,统一规范申赎计价口径,保护全体基金持有人利益。
4. 区分要点
T 日 15 点前提交:T 日净值;
T 日 15 点后 / 非交易日提交:T+1 日净值。
如有需要请点击头像联系我~

发布于2026-9-30 14:03 天津
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开放式股票基金赎回,按你提交申请当天的净值确认,但有个时间点。交易日15:00前提交,按当日净值确认。15:00后提交,顺延到下一个交易日,按下一交易日净值确认。周末和节假日提交的,顺延到下一个交易日。净值是当天收盘后算出来的,你提交时看不到,晚上公布。确认后资金T+1到T+3到账,具体看基金公司效率。所以想按当天净值赎回,记得15:00前操作,别卡点。赎回费按持有时间算,持有越短费率越高。
我司为正规上市老牌券商,风控体系完善,足不出户就能线上完成开户操作,并且佣金很优惠,欢迎联系。

发布于2026-9-30 14:06 深圳
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