您好,交易日下午 15:00 前提交赎回申请,按当日基金份额净值确认;15:00 之后提交,按下一个交易日净值确认。
1. 核心规则
以基金开放日 15:00 为时间分界点,这个时点是开放式基金的截止时间,遵循 “未知价原则”,提交申请时无法预知最终净值。
2. 业务限制
非交易日提交的赎回申请,统一顺延至下一个开放日受理,按下一开放日净值计算;巨额赎回选择延期赎回的,顺延部分按下一个开放日净值确认。
3. 功能特点
未知价定价机制,统一规范申赎计价口径,保护全体基金持有人利益。
4. 区分要点
T 日 15 点前提交:T 日净值;
T 日 15 点后 / 非交易日提交:T+1 日净值。
如有需要请点击头像联系我~




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