ETF申赎按当日净值吗?收盘净值结算规则
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ETF申赎按当日净值吗?收盘净值结算规则

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您好,ETF申赎是按照当日收盘后的单位净值来进行结算的,并非按照盘中实时交易价格成交,这是沪深交易所统一规定的结算规则,您的ETF申赎订单只要在当日交易时段内提交,都统一按照当日净值核算。

ETF申赎和普通场内买卖的结算规则有本质区别,千万不要把二级市场撮合交易的成交价和申赎的净值搞混,避免出现预期收益和实际到账不符的情况,按照交易所统一要求,所有盘中提交的ETF申赎申请,都会先做暂存处理,等收盘后基金管理人核算出当日最终的单位净值,再统一完成确认交割,沪深市场场内ETF均无过户费,交易成本清晰透明。
1. 您可以在交易日的9:30-11:30、13:00-15:00正常交易时段内提交ETF申赎订单。
2. 订单提交后无需额外操作,等待当日收盘后基金公司完成当日净值核算。
3. 申赎确认结果可在下一个交易日在您的证券账户持仓页面查询。

很多刚接触场内指数基金的用户会混淆买卖和申赎的规则,实际上普通A股账户就可以直接参与ETF的交易和申赎,不需要额外开通特殊板块权限,要是您担心实操的时候踩规则盲区,我可以帮您梳理更细节的操作注意事项,您需要吗?

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小鹿量化经理:
ETF申赎依据当日收盘净值核算,以交易所公布的实时基准净值为准
资深唐顾问:
需核对份额确认时间与资金到账节点,匹配申赎操作的规则要求
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ETF申赎按当日净值吗?收盘净值结算规则


1. 核心结论:交易日15:00前提交ETF申赎,按当日收盘后算出的基金份额净值(IOPV是盘中参考,不作为结算价);15点后提交,顺延至下一个交易日净值。


2. 一级市场申赎:机构、满足门槛的个人做实物申赎,T日申请,T日净值成交,T+1确认。


3. 二级市场买卖:我们平时在券商APP直接买ETF,是按盘中实时交易价格成交,不是按基金净值,存在折溢价。


4. 净值披露:当日净值一般收盘后一段时间才公布,提交申赎的时候无法提前知道最终结算净值。


5. 风险提示:折溢价较高时,直接二级市场买卖容易吃亏,申赎有门槛,适合大额资金。


以上仅为规则科普,不构成投资建议。

解决这个问题的第一步是需要拥有一个证券账户,开户的话有客户经理为您服务指导更加省心省钱。如需开户指导、理财咨询、优惠费率等都欢迎联系我,经理规范在线为您服务解答疑问~

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发布于4小时前 广州
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