净价是不含应计利息的价格,全价等于净价加应计利息;现券竞价交易一般按净价申报,结算按全价结算。
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净价是不含应计利息的价格,全价等于净价加应计利息;现券竞价交易一般按净价申报,结算按全价结算。
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您好,净价是剔除应计利息之后的债券交易价格,体现债券本身的涨跌;全价等于净价加上应计利息,是您实际结算支付的总金额。债券持有期间产生的利息会按日计提,这部分就是应计利息,不反映债券本身的价格波动。我们在券商 APP 下单申报债券时,是按净价申报、撮合成交,清算交收的时候系统自动算出全价,再按全价完成资金扣款。简单来说,看行情报价、委托填价用净价,最后实际付钱看全价。还要留意,公募公司债、国债逆回购规则不一样,逆回购不适用这套净价全价机制。
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债券交易清算交收主要有哪两种模式?