不是净值，ETF 场内是撮合成交，价格由买卖盘决定，会出现溢价或者折价，和基金净值存在偏差。

不是。ETF在二级市场买卖时，成交的是实时交易价格，不是基金净值，两者通常不相等。

价格 vs 净值，区别在哪
交易价格：像股票一样，在二级市场上由买卖双方供需关系实时决定，交易时间内不断波动。
净值：基金持仓资产的实际价值，每天收盘后统一计算一次，反映的是基金的"真实价值"。
两者之间的差异叫折溢价：价格 > 净值 = 溢价；价格 < 净值 = 折价。
为什么会有差异
场内交易是投资者之间互相买卖，供需关系天然会让价格偏离净值。
套利机制（申赎套利）会约束价差不会长期大幅偏离，但存在交易成本和时间延迟，无法时刻保持相等。
市场剧烈波动、成分股停牌、流动性不足时，折溢价幅度会明显扩大。
实用提醒
交易时间内，通过证券交易软件查看的是实时价格；净值每天收盘后公布，可在基金公司官网或理财APP查看。
长期来看，价格会围绕净值波动，净值可作为判断基金价值的基础。若长期折价且净值表现良好，可能是相对较好的买入时机；长期溢价则需谨慎。

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ETF 二级市场买卖的成交价格不等于基金净值。二级市场价格由场内买卖盘竞价形成，会随实时供需变化波动，也就是我们看到的盘中实时行情价格。基金净值是基金一篮子成分股计算出来的内在价值，盘中会实时公布参考净值，两者经常存在小幅价差，也就是折溢价。
当买盘旺盛，二级市场价格高于参考净值，就是溢价；卖盘较多时价格低于参考净值，就是折价。折溢价会有套利机制约束，但盘中价差会持续存在，大额交易还会进一步放大价差。进行 ETF 投资时，需要留意折溢价水平，避免在高溢价的时候买入，ETF 投资依然存在市场波动风险。
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