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您好，**LOF 场内份额与场外份额对应的基金净值是完全相同的，同一份基金同值**。
1. 核心规则
LOF 是同一只基金，只计算一份基金资产净值，场内、场外只是份额的交易渠道不同。每日基金管理人计算出的基金单位净值，场内、场外共用这一个净值。场内二级市场的交易价格会受供需影响，出现溢价或者折价，价格不等于净值。
2. 业务限制
场外申赎按基金净值成交；场内买卖按二级市场实时撮合价格成交。当折溢价空间覆盖交易成本，投资者可以跨市场套利，套利行为会缩小场内价格和基金净值之间的偏差。份额跨系统转托管可以实现场内场外份额转换，转托管成功后，份额对应的净值基础不变。
3. 功能特点
统一净值保证场内场外份额权益一致，二级市场价格独立波动，形成折溢价套利机会。
4. 区分要点
基金单位净值：场内、场外完全一致；
场内二级市场交易价格：受买卖盘影响，可高于或低于基金净值。
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