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您好，LOF 基金**同一份基金份额的基金净值是唯一的，场内交易价格≠基金净值**。
1. 核心规则
基金每日只计算一份基金份额净值，场外申赎按当日收市后的基金净值成交。场内是二级市场竞价交易，形成的是交易价格，会存在溢价或者折价，和净值产生价差。
2. 业务限制
场外申赎：T 日提交申赎，以 T 日基金净值确认份额 / 赎回金额。场内买卖：按盘中实时撮合的市价成交，净值仅作为参考基准。跨市场转托管完成后，场内份额与场外份额权益完全相同。
3. 功能特点
净值是基金底层资产的真实价值；场内交易价格由供需决定，价差是 LOF 跨市场套利的来源。
4. 区分要点
基金份额净值：唯一，场外申赎的结算基准；
场内二级市场价格：随行情波动，可高于或低于净值。
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发布于2026-9-30 11:52 天津
还有疑问？看看专业认证经理怎么说
资深小周经理：
LOF 基金场内交易采用实时撮合价格，与场外申赎的净值计算逻辑不同
资深投顾老罗：
需通过每日披露的基金单位净值，核对场内价格与场外申赎价格的对应关系
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