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您好，公募基金启用侧袋机制后主袋资产依旧按照基金原有估值规则正常估值。
1. 核心规则
启用侧袋当日，管理人将难以估值的特定资产剥离划入侧袋账户，剩余可正常估值资产保留在主袋。主袋沿用基金合同既定估值方法，每个交易日正常核算、披露主袋份额净值，基金业绩、投资指标全部以主袋账户资产作为计算基准。
2. 业务限制
主袋估值不再纳入已经剥离到侧袋的风险资产。主袋可正常开展申赎，主袋投资组合限制、风控比例约束仅适用于主袋资产。侧袋资产不参与主袋净值计算。
3. 功能特点
把流动性差、估值不确定资产隔离出去，保证主袋净值公允稳定，保障主袋持有人正常申赎权利，避免风险资产扰动主袋净值。
4. 区分要点
主袋账户：正常每日估值，披露净值，支持正常申赎；
侧袋账户：单独核算，仅做参考估值，暂停日常申赎，不对外披露常规净值。
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发布于2026-9-30 11:48 天津
还有疑问？看看专业认证经理怎么说
资深张经理：
主袋资产按其对应品类的公开市场估值规则进行日常核算
资深曹经理：
需结合机构出具的侧袋机制相关披露文本核对估值口径的具体细节
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