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您好，LOF 基金场内份额以权益登记日当日收市登记在册的持有人作为分红对象。
1. 核心规则
权益登记日 R 日场内交易，当日买入 LOF 场内份额，享有本次分红；当日场内卖出 LOF 场内份额，不再享有分红。R 日提交场内申购的份额不参与本次分红，R 日申请场内赎回的份额仍然享有分红。场内份额固定仅支持现金分红，不能红利再投。
2. 业务限制
R 日前两日起，LOF 暂停跨市场转托管申报，防止跨系统转托管造成权益归属混乱；R 日收盘由中国结算抓取场内持有人名册锁定分红名单；场内除息日一般为 R+1 日。
3. 功能特点
通过 R 日日终登记名册判定分红资格，区分场内二级市场买卖与申赎的不同权益规则，隔离场内、场外两套登记系统，保障分红权益准确发放。
4. 区分要点
场内二级市场交易：R 日买入有分红，R 日卖出无分红；
场内申赎业务：R 日申购无分红，R 日赎回仍享有分红。
如有需要请点击头像联系我～
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发布于2026-9-29 14:58 天津
还有疑问？看看专业认证经理怎么说
首席客户经理：
LOF 基金场内份额的分红权益以登记日当日终的持仓记录为准
首席江经理：
可通过基金场内交易系统核对分红权益对应的持仓份额记录
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