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您好，港股通的证券组合费，是按照每日持仓市值逐日计提收取吗相关要点，下面展开拆解
（1）核心结论
**证券组合费按每个自然日日终持仓港股市值逐日计提，按年费率 ÷365 折算单日费用**。周末、内地节假日、港股休市的自然日同样计提；不是成交日才计，只要日终有持仓就要算费用；但**当日买入、当日全部卖出，当日无日终持仓，则不计提当日组合费**。计提之后不是每天扣钱，多日费用汇总，在后续港股通交收日统一扣划人民币。
（2）市值与计提口径
取**上一港股通交易日收盘价**计算日终港币持仓市值，执行超额累退年费率，持仓总市值越高对应档位年费率越低。
内地周末、港股休市，沿用最近港股交易日的收盘价计算市值，连续多日的组合费，累积到下一个港股通交收日一并清算扣费。
（3）交易交收时间对计提的影响
港股通 T 日成交，T+2 日才完成交收，交收完成后才记入持仓，才开始计提组合费；T 日买入 T 日卖出，没有交收持仓，不收组合费。
只有真正完成交收留在账户的持仓，才参与每日计提。
（4）容易踩坑误区
不要误以为只有港股开市交易日才计费，自然日都计提，只是延后到交收日扣款。
证券组合费属于持有存管费用，和交易佣金、印花税不一样，不交易只要有持仓就会产生。
扣款为人民币，系统自动做汇率换算，交割单可以查询扣费明细。持仓清零之后，不再继续计提。
（5）实操提示
长期持有港股通标的，要把每日组合费计入持有成本；遇到长假期，会一次性扣多日累计的组合费；可在交割单查看证券组合费扣费记录。
如有需要请点击头像联系我～
发布于2026-9-15 13:16 天津
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