分享
注册
1分钟入驻>
+微信
资质已认证
首发回答
机构加仓反内卷企业，核心信号是：政策推动行业出清，机构在布局供需改善后的盈利/估值修复机会。中国网+2
具体可从几个维度理解：
政策拐点已明确：中央财经委强调治理低价无序竞争，多部门密集出台措施（如市场监管总局10项措施、各行业协会倡议），光伏、钢铁、水泥、工程机械、医疗器械等均在行动。供需格局有望改善：产能利用率持续承压（工业整体2025Q1降至75.1%，部分行业更低），政策推动产能出清+限价+收储，价格体系有望回归理性。机构在抢布局窗口：医疗器械：集采反内卷催化，医疗器械ETF近10日净流入1820万元，机构认为板块或迎拐点。钢铁：反内卷推动供给侧退出预期，Q3钢厂盈利率均值62%，龙头存在估值修复机会。光伏：政策一周内两次密集出台，硅料价格触底反弹，龙头与新技术企业率先受益。社保基金甚至埋伏低价反内卷钢铁标的，逻辑正是周期反转+反内卷龙头。东方财富网+4
简言之，机构加仓反映的是对"政策驱动→产能出清→价格修复→盈利改善"这一链条的认可，属于中期的结构性布局思路。短期仍需关注政策落地进度与库存去化情况。
点击头像可了解开户细节和专属服务。ETF/可转债万0.5，国债逆回购低至一折，融资专项利率低至3.1％，期权低至1.7/张！
发布于19小时前 南京
当前我在线
直接联系我
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
33
电话咨询
咨询
18630917047 
