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反内卷板块兼具短线题材与长逻辑赛道属性，不同细分方向节奏差异较大，整体更偏向中长期结构性机会。中国能源网+1
短线维度：题材轮动快，需警惕光伏、锂电等作为反内卷先锋，期货价格已出现明显波动（多晶硅、碳酸锂均从高位回落），短期难现全面爆发式增长。市场资金轮动较快，化工50ETF、建材ETF、煤炭ETF、农业ETF自7月以来涨幅10%~16%，但需留意成交量萎缩等短期信号。建议远离纯概念炒作，避免追涨短期涨幅过大的方向。中国能源网+1长逻辑维度：供需重构 + 盈利改善产能出清：政策收紧新建审批（如化工产能增速降至7%以下）、限产保价、并购整合，龙头企业重获定价权。盈利修复：光伏资本回报率曾跌至-2.5%，锂电"以量补价"模式难持续，未来聚焦技术壁垒细分领域（高镍三元、高效组件等）。资源护城河：磷矿石、萤石等关键矿产供需偏紧，手握资源企业优势凸显。中信建投从规范竞争秩序、落后产能出清、资源配置优化三角度，看好稀土、钢铁、光伏、汽车、互联网、医药等中长期方向。
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发布于18小时前 南京
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