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您好，QMT量化交易的资产认定涵盖证券账户内多种合规资产，股票和基金市值计算也有清晰标准，我来给您通俗讲解。
（1）资产认定范围：主要包含A股股票、场内基金（如ETF、LOF）、港股通标的、国债逆回购、可转债等持仓资产，账户内现金类资产通常也会纳入统计，具体以券商要求为准。
（2）股票市值计算：按持仓股票的实时收盘价乘以持有股数得出，停牌股票按最近一个交易日的收盘价估值，限售类股票需根据券商规则判断是否纳入认定范围。
（3）基金市值计算：场内基金按实时交易价格计算市值，若涉及场外基金对接QMT，则按当日公布的净值估值，货币基金按每日收益结转后的净值计算。
需要注意的是，QMT量化交易属于专业工具，开通需满足券商的资产门槛及适当性评估，不同券商的认定细则可能略有差异，建议提前确认。
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（1）资产认定范围：主要包含A股股票、场内基金（如ETF、LOF）、港股通标的、国债逆回购、可转债等持仓资产，账户内现金类资产通常也会纳入统计，具体以券商要求为准。
（2）股票市值计算：按持仓股票的实时收盘价乘以持有股数得出，停牌股票按最近一个交易日的收盘价估值，限售类股票需根据券商规则判断是否纳入认定范围。
（3）基金市值计算：场内基金按实时交易价格计算市值，若涉及场外基金对接QMT，则按当日公布的净值估值，货币基金按每日收益结转后的净值计算。
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发布于2026-8-27 19:08 广州
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首席常经理：
QMT量化的资产认定涵盖股票、基金及场内衍生品等合规标的范畴
资深王经理：
基金市值计算需结合持有份额与当日收市净值完成对应核算
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