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您好，QMT量化平台是支持业绩超预期选股及事件驱动逻辑实现的，能满足投资者基于业绩事件制定量化策略的需求。
不过要提醒您，事件驱动类策略受市场情绪、公告时效性等因素影响，存在一定波动风险，无法保证收益哦。
1. 第一步搭建数据对接：QMT可对接上市公司财报、业绩预告等公开数据，您可以设置筛选规则，比如选取净利润同比增速超出券商一致预期的个股；
2. 第二步设定触发条件：自定义事件触发阈值，比如当个股业绩预告的净利润上限较一致预期高出30%以上时，自动将其纳入选股池；
3. 第三步叠加风控优化：搭配平台的风险控制模块，设置个股日均成交额、动态市盈率等过滤条件，避免选到流动性不足或估值过高的标的。
比如某医药股发布一季报，净利润超市场预期40%，系统会自动识别该事件并纳入备选池，再结合您设定的技术指标确定入场时点。同时要定期更新数据接口，确保公告信息的时效性，避免因数据滞后影响策略效果。
如果您对具体的策略参数设置、数据对接细节还有疑问，或者需要定制更贴合您需求的事件驱动选股模型，点击右上角添加微信进一步沟通。新开户立享成本交易佣金！ETF和可转债佣金降至0.5，两融的专项利率降至3.6%以下，国债逆回购能够降到打一折。
不过要提醒您，事件驱动类策略受市场情绪、公告时效性等因素影响，存在一定波动风险，无法保证收益哦。
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2. 第二步设定触发条件：自定义事件触发阈值，比如当个股业绩预告的净利润上限较一致预期高出30%以上时，自动将其纳入选股池；
3. 第三步叠加风控优化：搭配平台的风险控制模块，设置个股日均成交额、动态市盈率等过滤条件，避免选到流动性不足或估值过高的标的。
比如某医药股发布一季报，净利润超市场预期40%，系统会自动识别该事件并纳入备选池，再结合您设定的技术指标确定入场时点。同时要定期更新数据接口，确保公告信息的时效性，避免因数据滞后影响策略效果。
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发布于2026-8-20 23:58 深圳
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