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市值回撤是标的当前市值与历史最高市值的差值比例，用于衡量投资标的的下跌幅度和波动风险。最大回撤是统计周期内，标的从最高点到最低点的最大跌幅，是量化风险的核心指标。回撤数值越小，代表标的走势稳健、抗风险能力强；回撤越大，代表波动剧烈、风险极高。在投资风控中，最大回撤能够直观体现标的的风险承受上限，帮助投资者评估自身风险适配度，制定止损、止盈策略。对于基金、个股投资而言，长期最大回撤可控的标的，适合长期配置；最大回撤极大、暴涨暴跌的标的，博弈属性强、风险不可控。该指标是资产配置、风险评级、仓位管理的重要参考依据，是稳健投资的核心风控工具。
发布于2026-8-11 14:08 宁波
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