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实时净值是什么意思，和基金净值有什么具体区别？

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首发 基金刘老师
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您好：
1、实时净值 IOPV：交易所盘中高频刷新的参考估值，用来判断 ETF 场内交易是溢价还是折价，属于盘中估算数据，会有偏差，不是正式净值。
2、基金单位净值：基金公司收盘后每日公布 1 次的官方正式净值，是基金申赎、资产核算、分红的基准。
简单区分：盘中跳动的是 IOPV 实时参考净值；收盘后基金公司发布的才是基金正式单位净值。ETF 场内成交价格可以和两者出现偏离，产生溢价折价。风险提示：仅规则科普，不构成投资建议，场内基金存在溢价折价风险。

发布于2026-7-31 09:14 宁波

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