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资金管理是量化交易的核心，优先级远高于选股和择时，90%量化亏损都源于资金管理混乱。散户量化通用稳健资金规则：单只个股持仓不超过总资金20%，避免单票暴雷、洗盘造成大幅亏损；总仓位根据市场行情动态调节，强势行情仓位最高70%-80%，震荡行情控制在30%-50%，弱势行情空仓或轻仓观望。严格禁止满仓、重仓、加仓摊薄亏损持仓，亏损单固定止损离场，绝不逆势加仓。同时设置月度最大回撤阈值，账户月度回撤达到10%立即降仓休息，暂停交易，规避连续亏损风险。资金管理的核心是顺势加仓、逆势减仓、亏损可控、收益放大，不靠单次暴利，依靠资金规则守住本金，通过长期小幅盈利复利做大资金。
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发布于2026-7-21 12:49 南京
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