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外围全球流动性收紧、美联储加息周期下，A股高估值、高外向度、高外资持仓板块最容易承压。首先是科创、半导体、AI、新能源等高估值成长赛道，这类赛道估值定价对标海外，流动性收紧后估值泡沫快速出清，回调压力最大。其次是北向重仓的核心权重板块，包括白酒、医药、家电等白马蓝筹，外资集中持仓，流动性收紧时外资集中减持，带动板块调整。最后是进口依赖型资源、科技板块，美元走强、原料涨价双重挤压，盈利与估值双双承压。而内需消费、公用事业、高股息金融等刚需防御板块，受外围流动性影响极小，是收紧周期的避险首选。
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发布于2026-7-13 14:52 南京
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