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QDII基金的买入净值确认规则和普通境内基金有所不同，核心要结合国内交易时间与海外市场时差来判断。首先，如果您在国内交易日的15:00前提交申购申请，属于T日申请，对应的净值是T日的QDII基金净值（该净值基于海外市场T-1日的收盘价计算，因海外市场交易时间与国内存在时差），份额通常在T+2日确认。其次，如果是15:00后提交的申请，会被视为下一个国内交易日的申请。比如您周五下午三点后提交的买入申请，就属于下一个交易日（周一）的申请，对应的净值是周一的QDII基金净值（由于海外周末休市，该净值实际基于海外市场周五的收盘价），份额确认时间为周三（T+2）。
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发布于2026-7-11 13:30 上海
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