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QDII基金因投资海外市场，净值确认规则与普通国内基金存在差异，您昨天下午3点后提交的申购申请，需按以下逻辑判断净值归属：
1. 国内交易日15:00是QDII申购的时间分界点，15:00前提交的申请，采用当天海外市场收盘后的净值（由于时差，该净值会在次日由基金公司公布）；15:00后提交的申请，会被归入下一个国内交易日的申购请求，对应下一个交易日的海外市场收盘净值，通常在提交申请后的第三天才会公布该净值。
2. 举个具体例子，如果昨天是国内交易日，您15点后申购，申请将算作今天的交易，对应的是今日美股、港股等海外市场的收盘净值，该净值会在明天公布，份额确认则在明天完成。
如果您想实时掌握QDII基金的交易时点、净值动态，还能获取额度充足的海外基金清单，按照以下步骤操作：下载盈米启明星→点击添加投顾团队店铺→输入专属码6521→获取QDII交易规则详解及专业海外配置建议。此外，QDII基金的赎回款到账时间通常为T+7左右，比国内基金周期更长，投资时需结合自身资金流动性需求规划。
1. 国内交易日15:00是QDII申购的时间分界点，15:00前提交的申请，采用当天海外市场收盘后的净值（由于时差，该净值会在次日由基金公司公布）；15:00后提交的申请，会被归入下一个国内交易日的申购请求，对应下一个交易日的海外市场收盘净值，通常在提交申请后的第三天才会公布该净值。
2. 举个具体例子，如果昨天是国内交易日，您15点后申购，申请将算作今天的交易，对应的是今日美股、港股等海外市场的收盘净值，该净值会在明天公布，份额确认则在明天完成。
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发布于2026-7-7 09:45 上海
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