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场内债券基金实物申赎的配套现金补差，核心遵循交易所关于申赎对价结算的规则，本质是用现金补足实物债券与申赎对价之间的市值差额，确保申赎双方权益对等。
首先，现金补差是因为实物券的市值和基金申赎对价可能存在差异，交易所用现金找平来平衡双方利益。具体执行步骤：1. 申赎当日按交易所指定估值价计算实物券总价值；2. 对比申赎对价算出差额，实物价值高则退还投资者，低则需投资者补足；3. 补差资金在清算日按交易所交收规则划转。要注意估值价以当日交易所公布为准，特殊情况可能调整，操作前确认最新规则更稳妥。
如果您想了解具体的补差计算示例或者实操中的细节问题，可以点击头像添加微信进一步沟通。我司开户即享优惠佣金，可转债、ETF万0.5，期权1.7元/张，两融专项利率低至4%以下，国债逆回购手续费一折！支持同花顺/通达信交易软件，快来点击头像咨询详情吧！
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发布于2026-6-30 22:38 杭州
还有疑问？看看专业认证经理怎么说
江海证券经理：
实物申赎的债券份额需匹配对应券种的持仓要求，现金补差需覆盖对应差额部分
资深黄经理：
可通过交易所披露的业务细则核对具体执行标准
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