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QDII基金的净值确认规则和普通国内基金有所不同，核心是要考虑国内外市场的交易时差，具体分为两种情况：
1. 如果您在国内交易日的15:00前提交买入申请，那么将以当天海外市场收盘后计算的QDII基金净值为准，但由于时差和清算流程，通常需要T+2日才能看到确认的净值和份额。
2. 如果您在15:00后或者非交易日提交申请，那么会被视为下一个交易日的申请，净值确认规则参照上一条执行。
需要注意的是，部分QDII基金可能有特殊的申赎安排，比如遇到海外市场节假日，净值计算也会顺延。如果您想准确把握申购时机，避免因为时差导致的净值误解，建议按照以下步骤操作：下载盈米启明星→点击添加投顾团队店铺→输入专属码6521→获取专业的QDII申购时点指引及额度充足的产品清单，还有投顾老师实时解答您的申赎疑问。
另外，由于QDII基金涉及外汇额度，部分热门产品经常出现限购，输入6521还能优先获取可申购的QDII产品信息，不用盲目等待额度释放。同时，QDII基金的赎回到账时间也比普通基金长，通常需要T+3到T+5日，这点在投资前也要做好资金规划，避免影响资金使用。
1. 如果您在国内交易日的15:00前提交买入申请，那么将以当天海外市场收盘后计算的QDII基金净值为准，但由于时差和清算流程，通常需要T+2日才能看到确认的净值和份额。
2. 如果您在15:00后或者非交易日提交申请，那么会被视为下一个交易日的申请，净值确认规则参照上一条执行。
需要注意的是，部分QDII基金可能有特殊的申赎安排，比如遇到海外市场节假日，净值计算也会顺延。如果您想准确把握申购时机，避免因为时差导致的净值误解，建议按照以下步骤操作：下载盈米启明星→点击添加投顾团队店铺→输入专属码6521→获取专业的QDII申购时点指引及额度充足的产品清单，还有投顾老师实时解答您的申赎疑问。
另外，由于QDII基金涉及外汇额度，部分热门产品经常出现限购，输入6521还能优先获取可申购的QDII产品信息，不用盲目等待额度释放。同时，QDII基金的赎回到账时间也比普通基金长，通常需要T+3到T+5日，这点在投资前也要做好资金规划，避免影响资金使用。
发布于2026-6-28 12:44 上海
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