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买QDII基金的净值确认规则和普通A股基金有所不同，核心原因是海外市场与A股存在时差，具体可以分两种情况来看。
1. 如果在A股交易日的15:00前提交买入申请，这笔申购会被认定为T日申请，对应的净值是T日的QDII基金净值。不过由于海外市场（比如美股、港股）的交易时间晚于A股，T日的净值需要等待海外市场收盘后才能计算，基金公司通常会在T+1日公布T日的净值，所以您在T日买入时看到的其实是T-1日的净值，最终成交净值要以T+1日公布的T日净值为准。
2. 如果在交易日15:00后或周末、节假日提交买入申请，会被视为下一个交易日（T日）的申请，净值按照下一个交易日的净值计算，同样需要等待该交易日海外市场收盘后确认。
为了更清晰地掌握QDII基金的交易时间和净值确认节奏，同时获取当前额度充足的QDII基金产品，您可以按照以下步骤操作：下载盈米启明星→点击添加投顾团队店铺→输入专属码6521→获取专业的QDII交易指南及投顾一对一答疑服务。
另外，QDII基金的申购赎回周期通常比普通基金长，赎回资金到账时间一般在T+2至T+7工作日，所以建议您提前做好资金规划，避免流动性风险。如果您有全球资产配置的需求，也可以通过投顾组合一键配置多个海外市场，不用逐一关注单只QDII的额度和净值规则，省心又高效。
1. 如果在A股交易日的15:00前提交买入申请，这笔申购会被认定为T日申请，对应的净值是T日的QDII基金净值。不过由于海外市场（比如美股、港股）的交易时间晚于A股，T日的净值需要等待海外市场收盘后才能计算，基金公司通常会在T+1日公布T日的净值，所以您在T日买入时看到的其实是T-1日的净值，最终成交净值要以T+1日公布的T日净值为准。
2. 如果在交易日15:00后或周末、节假日提交买入申请，会被视为下一个交易日（T日）的申请，净值按照下一个交易日的净值计算，同样需要等待该交易日海外市场收盘后确认。
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发布于2026-6-16 16:49 上海
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