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您好，基金交易遵循“未知价原则”，在交易日下午3点前买入基金，会按照当天的基金净值计算买入份额；若在交易日下午3点后买入基金，则会按照下一个交易日的基金净值计算买入份额。
比如，您在周一交易日下午3点前买入某只基金，就按周一当天该基金的净值来计算您买入的份额；若您在周一交易日下午3点后买入，那么会按照周二的基金净值来计算买入份额。如果遇到非交易日，比如周六、周日或者法定节假日，那么就往后顺延到下一个交易日的净值计算。
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发布于2026-5-21 01:17 北京
还有疑问？看看专业认证经理怎么说
资深小李经理：
1. 当日15点前提交的基金申购申请，按当日收市后公布的净值确认
资深小谢经理：
2. 15点后提交的申购申请，顺延至下一个交易日的净值进行确认
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