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基本面分析和技术分析各自看哪些核心指标？

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基本面分析入门技术分析

基本面分析和技术分析各自看哪些核心指标？

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基金程老师

财经小李子股票

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基本面分析 vs 技术分析

一、基本面分析（看公司值不值得买）

核心：看公司赚钱、估值、行业好不好

核心必看指标
估值类
市盈率 PE
市净率 PB
市销率 PS
赚钱能力（盈利）
净利润、净利润增速
营业收入、营收增速
ROE 净资产收益率（最核心，衡量赚钱效率）
财务健康
资产负债率（负债高不高）
现金流（有没有真钱进账）
毛利率、净利率（产品赚不赚钱）
行业与大盘
行业景气度（是不是热门赛道）
行业地位（龙头还是边角料）
政策、宏观经济

一句话：基本面决定这只票能不能长期拿、会不会暴雷。

二、技术分析（看什么时候买、什么时候卖）

核心：看 K 线、资金、情绪、买卖点位
核心必看指标
K 线与形态
支撑位、压力位
趋势（上涨 / 下跌 / 横盘）
高低点、箱体震荡
成交量类
换手率
成交量、量比
放量、缩量
均线类
5 日、10 日、20 日、60 日均线
金叉、死叉、多头 / 空头排列
震荡指标
MACD
KDJ
RSI 相对强弱
资金情绪
主力资金净流入 / 流出
北向资金、龙虎榜

一句话：技术面决定买点、卖点、止损位。

发布于14小时前成都

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小包经理股票

帮助803 好评5440 从业3年

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一、基本面分析（看公司值不值钱）
核心看这几类：
盈利指标：净利润、营收、毛利率、净利率、ROE
估值指标：市盈率 PE、市净率 PB、股息率
财务健康：资产负债率、现金流、应收账款
行业与宏观：行业景气度、政策、市场份额、竞争壁垒
二、技术分析（看股价什么时候买卖）
核心看这几类：
价格均线：5/10/20/60 日均线、支撑位、压力位
量能：成交量、换手率
技术指标：MACD、KDJ、RSI、布林带
形态：筹码分布、K 线组合、箱体、趋势通道

发布于2026-5-14 14:35 重庆

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增米经理股票

帮助743 好评4280 从业3年

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经典技术指标
MACD：判断趋势强弱、金叉死叉
KDJ：短线超买、超跌
RSI：市场冷热程度
布林线 BOLL：震荡高低区间
盘口内外盘、分时走势、资金流向、筹码分布

发布于2026-5-14 14:20 重庆

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小媛经理股票

帮助864 好评7527 从业3年

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基本面看营收利润、净资产、负债率、现金流与行业景气，技术分析看量价、均线、MACD、筹码、支撑压力与换手率。

发布于2026-5-14 14:19 重庆

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珍珠大王驾到股票

帮助832 好评7510 从业3年

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基本面：选好公司、选赛道、防暴雷，适合中长线。
• 技术分析：选买卖点、看资金情绪、控节奏，适合短线波段。

发布于2026-5-14 14:18 重庆

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江北嘴老王股票

帮助717 好评3566 从业10年+

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1. 盈利指标（赚不赚钱）
• 净利润、扣非净利润（剔除一次性收益，真实盈利）
• ROE 净资产收益率（最核心：赚钱效率）
• 毛利率、净利率（产品竞争力、议价能力）
2. 财务安全指标（会不会暴雷）
• 资产负债率（负债高低，越高风险越大）
• 经营现金流（赚的是真钱还是账面利润）
• 应收账款、存货（防止造假、坏账）
3. 估值指标（贵不贵）
• PE 市盈率、PB 市净率
• PEG（估值匹配成长性）

发布于2026-5-14 14:18 重庆

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江北嘴孙经理股票

帮助569 好评4117 从业7年

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基本面分析主要看市盈率、市净率、营收净利润、毛利率、净资产收益率、现金流、负债率等财务指标以及行业政策、公司竞争力等，判断企业内在价值；技术分析主要看 K 线形态、均线、成交量、换手率、筹码分布、MACD、KDJ、支撑压力位等，通过价格和资金走势判断短期买卖时机。

发布于2026-5-14 14:18 重庆

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小思经理来咯股票

帮助877 好评7752 从业3年

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基本面分析关注市盈率（PE）、市净率（PB）、净资产收益率（ROE）等估值与财务指标；技术分析则侧重移动平均线（MA）、相对强弱指标（RSI）、布林线（BOLL）等价格与成交量指标

发布于2026-5-14 14:18 重庆

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资深齐顾问股票

帮助3.9万好评3.7万从业10年+

咱们平时做投资常用的基本面分析和技术分析，核心看的指标方向完全不一样，前者盯着企业本身的内在价值，后者看的是市场交易的情绪和价格走势，咱们可以分开理清楚。

基本面分析核心看这几类指标：首先是盈利情况，比如每股赚多少钱、净利润涨了多少，直接看公司赚不赚钱、赚钱的速度快不快；然后是估值指标，像市盈率、市净率，能判断当前股价是不是符合公司的实际价值；还有经营现金流，看公司赚的钱是不是真的拿到手了，不是账面上的数字；另外资产负债率也很重要，能看出公司还债压力大不大，避免踩雷。不同行业还要加专属指标，比如科技股要看研发投入占比。

技术分析核心看这些指标：比如K线、均线这类能看出股价整体走势方向；成交量要配合价格看，比如放量上涨说明有资金进场；还有MACD、RSI这类震荡指标，能判断市场是不是过热或者过冷；换手率也能看交易活跃度，热门股的换手率一般会更高一些。

要是你想知道怎么结合这两种分析方法选股，或者想了解具体指标的实操细节，点击我的头像可以添加微信进一步沟通，我10年从业经验能帮你梳理清楚，还能对接专属的投教资料和优惠开户服务哦。

发布于2026-5-14 14:18 广州

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资深黄经理股票

帮助5.3万好评5.8万从业10年+

基本面分析的核心指标，先看公司财报里的硬数据，比如营收、净利润、净资产收益率，这三个能直接体现公司赚不赚钱、赚钱能力强不强，还有资产负债率、现金流，用来判断公司的抗风险能力；另外还要看行业政策、公司的市场占有率和商业模式。技术分析的核心指标常用的有K线形态、成交量、均线，还有MACD、KDJ、布林带，主要用来判断股价短期走势和找到买卖信号。

以上就是基本面和技术分析的核心指标说明，认可的话麻烦点个赞。我是国内前十大券商的高级投资经理，有专业投研团队能帮你深度拆解这些指标，结合你的投资需求制定专属策略，点击我的头像添加微信就能一对一详细沟通啦。

发布于2026-5-14 14:18 深圳

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老牛经理熊熊股票

帮助1015 好评7743 从业3年

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看：营收、净利润、毛利率、净利率、净资产收益率 ROE、市盈率 PE、市净率 PB、资产负债率、现金流、行业地位。
技术分析
看：K 线形态、成交量、均线、MACD、KDJ、布林带、支撑压力位、换手率、量价关系。

发布于2026-5-14 14:18 重庆

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基金程老师基金

帮助10万+ 好评2521 入驻3年

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您好！基本面分析和技术分析是投资中常用的两种分析方法，它们关注的核心指标有所不同。

基本面分析主要是通过研究宏观经济、行业和公司的基本情况来评估资产的内在价值，核心指标包括：
1. 宏观经济指标：GDP增长率、通货膨胀率、利率、汇率等，这些指标反映了宏观经济的整体状况，会影响市场的整体走势。
2. 行业指标：行业增长率、市场份额、竞争格局等，了解行业的发展趋势和竞争状况，有助于判断行业内公司的发展前景。
3. 公司财务指标：营业收入、净利润、毛利率、净资产收益率等，这些指标可以反映公司的盈利能力、偿债能力和运营效率。
4. 公司治理指标：管理层能力、股权结构、信息披露等，良好的公司治理有助于公司的长期稳定发展。

技术分析则是通过研究市场的历史价格和成交量等数据，来预测资产价格的未来走势，核心指标包括：
1. 价格指标：开盘价、收盘价、最高价、最低价等，通过分析这些价格的变化，可以了解市场的供需关系和投资者的情绪。
2. 成交量指标：成交量反映了市场的活跃程度，成交量的变化可以帮助判断价格走势的可靠性。
3. 技术图形：如K线图、均线图、MACD等，这些图形可以直观地展示价格的走势和趋势，帮助投资者识别买卖信号。
4. 技术指标：如相对强弱指标（RSI）、随机指标（KDJ）等，这些指标可以帮助投资者判断市场的超买超卖情况和趋势的强弱。

需要注意的是，基本面分析和技术分析都有其局限性，单独使用可能无法全面准确地评估资产的价值和走势。在实际投资中，建议将两者结合起来，综合考虑各种因素，制定合理的投资策略。

我们盈米基金叩富团队拥有专业的投研能力，首席投资顾问何剑波老师拥有18年证券基金从业经验，历经多轮牛熊，利用独创的“盈利预期估值法”从宏观经济趋势和行业动态中精准捕捉投资机会。我们精心打造了一系列基金组合，如追求低风险稳健收益的债券基金组合【日富一日】，看好指数长期发展的【叩富稳盈组合】偏指数基金组合，以及由何剑波老师领衔根据市场动态灵活调整持仓的【叩富安盈组合】。

如果您想进一步了解投资分析和基金组合配置的相关内容，右上角加微信，让盈米叩富团队为您量身定制投资方案，助力您的财富稳健增长。您也可以下载APP“盈米启明星”并输入店铺码6521，获取更多投资资讯和服务。

发布于2026-5-14 14:17

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