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ETF申购赎回清单包含了投资者申购、赎回ETF份额时所需的详细信息。以下为你介绍相关内容：
部分ETF的申购赎回清单日期
2026年4月20日的部分ETF申购赎回清单涉及的基金有ETF159001、ETF159003、ETF159005等。
清单格式更新
自2025年12月22日起，部分上交所ETF申购赎回清单进行了版本更新。新增了xml版本，除格式变更外，主要调整包括：
1. 启用“挂牌市场”字段。
2. 调整“现金替代标志”字段描述，统一为“0 - 禁止现金替代”“1 - 允许现金替代”“2 - 必须现金替代”三类。若ETF采用沪市成分证券实物对价申赎模式，对于沪市成分券，“允许现金替代”标志表示申购基金份额优先使用成分券，成分券不足时差额部分用现金替代，赎回基金份额时该成分券不允许使用现金作为替代；对于非沪市成分券，在申购、赎回基金份额时，该成分券只能使用现金作为替代，并根据基金管理人代买卖情况与投资者交收退补款。
3. 新增“当日净申购的基金份额上限”“当日净赎回的基金份额上限”字段。
4. 新增“单个证券账户当日净申购的基金份额上限”“单个证券账户当日净赎回的基金份额上限”字段。
5. 新增“单个证券账户当日累计可申购的基金份额上限”“单个证券账户当日累计赎回的基金份额上限”字段。
6. 原“申购上限”“赎回上限”字段调整为“当日累计可申购的基金份额上限”“当日累计可赎回的基金份额上限”。
7. 增加部分字段长度。
8. 新增“申购赎回模式”字段。
示例清单内容
以2026年3月26日上证综指交易型开放式指数证券投资基金（基金代码510210）为例，清单内容包含以下信息：
- 日期相关信息：2026 - 03 - 25日现金差额为2220.46元，最小申购、赎回单位净值为2972728.46元，基金份额净值为0.9909元；2026 - 03 - 26日最小申购、赎回单位的预估现金部分为176.46元。
- 比例与上限信息：现金替代比例上限50%，当日累计可赎回的基金份额上限250000000，是否需要公布IOPV为是，最小申购、赎回单位为3000000份，申购赎回的允许情况为申购和赎回皆允许，申购赎回模式为沪市成分证券实物对价。
- 成份股信息：包括证券代码、证券简称、股票数量、现金替代标志、申购现金替代溢价比例、赎回现金替代折价比例、替代金额、挂牌市场等内容。如浦发银行（证券代码600000），股票数量1100股，现金替代标志为允许，申购现金替代溢价比例34%，赎回现金替代折价比例0%，挂牌市场为上海证券交易所。
若你想了解更多ETF申购赎回清单的详细内容，可通过上海证券交易所的相关渠道查询。同时，你也可以通过盈米启明星小程序添加店铺“叩富”，或者右上角联系顾问，我们会为你提供更专业的指导和服务。
部分ETF的申购赎回清单日期
2026年4月20日的部分ETF申购赎回清单涉及的基金有ETF159001、ETF159003、ETF159005等。
清单格式更新
自2025年12月22日起，部分上交所ETF申购赎回清单进行了版本更新。新增了xml版本，除格式变更外，主要调整包括：
1. 启用“挂牌市场”字段。
2. 调整“现金替代标志”字段描述，统一为“0 - 禁止现金替代”“1 - 允许现金替代”“2 - 必须现金替代”三类。若ETF采用沪市成分证券实物对价申赎模式，对于沪市成分券，“允许现金替代”标志表示申购基金份额优先使用成分券，成分券不足时差额部分用现金替代，赎回基金份额时该成分券不允许使用现金作为替代；对于非沪市成分券，在申购、赎回基金份额时，该成分券只能使用现金作为替代，并根据基金管理人代买卖情况与投资者交收退补款。
3. 新增“当日净申购的基金份额上限”“当日净赎回的基金份额上限”字段。
4. 新增“单个证券账户当日净申购的基金份额上限”“单个证券账户当日净赎回的基金份额上限”字段。
5. 新增“单个证券账户当日累计可申购的基金份额上限”“单个证券账户当日累计赎回的基金份额上限”字段。
6. 原“申购上限”“赎回上限”字段调整为“当日累计可申购的基金份额上限”“当日累计可赎回的基金份额上限”。
7. 增加部分字段长度。
8. 新增“申购赎回模式”字段。
示例清单内容
以2026年3月26日上证综指交易型开放式指数证券投资基金（基金代码510210）为例，清单内容包含以下信息：
- 日期相关信息：2026 - 03 - 25日现金差额为2220.46元，最小申购、赎回单位净值为2972728.46元，基金份额净值为0.9909元；2026 - 03 - 26日最小申购、赎回单位的预估现金部分为176.46元。
- 比例与上限信息：现金替代比例上限50%，当日累计可赎回的基金份额上限250000000，是否需要公布IOPV为是，最小申购、赎回单位为3000000份，申购赎回的允许情况为申购和赎回皆允许，申购赎回模式为沪市成分证券实物对价。
- 成份股信息：包括证券代码、证券简称、股票数量、现金替代标志、申购现金替代溢价比例、赎回现金替代折价比例、替代金额、挂牌市场等内容。如浦发银行（证券代码600000），股票数量1100股，现金替代标志为允许，申购现金替代溢价比例34%，赎回现金替代折价比例0%，挂牌市场为上海证券交易所。
若你想了解更多ETF申购赎回清单的详细内容，可通过上海证券交易所的相关渠道查询。同时，你也可以通过盈米启明星小程序添加店铺“叩富”，或者右上角联系顾问，我们会为你提供更专业的指导和服务。
发布于2026-4-23 23:44
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