半导体材料ETF历史业绩表现较为突出，但也存在一定风险。以广发中证半导体材料设备ETF为例，截至2026年3月3日，该基金成立以来收益94.89%，今年以来收益15.14%，近一月收益 -1.89%，近一年收益66.60%，近一年排名同类242/4334。还有截至2026年3月2日，其发起式联接A单位净值为2.1653，净值增长率为 -2.47% 。

整体来看，截至2026年1月1日，半导体材料ETF近1年收益率达20.20%，今年以来为48.03%，成立以来是55.68%，长期跑赢同类平均，优于82.39%的同类产品，年化回报约25%，在85%的同类基金中排名靠前，今年更是跑赢87.59%的同类。不过，它也存在波动和回撤较高的问题。近1年波动率在32.63% - 33.72%之间，仅优于9.7%的同类产品；最大回撤在 - 22.85%至 - 24.58%，优于13.4%的同类产品，属于中风险产品。

是否购买半导体材料ETF，需要结合您自身的情况判断：
- 如果您是长期投资者，风险承受能力较高且看好半导体行业长期发展，可考虑适当配置做定投，作为组合中的“卫星资产” ，建议占比不超整体权益类资产的20%，还可搭配【叩富安盈组合(R2)】降低风险。当前行业处于库存去化尾声，叠加政策对半导体材料国产替代的支持力度加大，从基本面来看，在人工智能应用爆发式增长等多重推动下，半导体行业整体呈现复苏态势，2026年全球半导体销售额预计突破6200亿美元，同比增长超10%，行业正处于从“去库存”向“补库存”的关键阶段，国内国产替代也在加速。从估值上看，截至2026年1月初，申万半导体指数市盈率为42倍，处于近5年30%的分位区间，当前半导体材料ETF估值处于历史低位（低于85%的时期），持有半年盈利概率在64.34% - 64.52%之间，具备较高配置价值。
- 如果您是短期投资者或风险承受能力低，不建议大量投资，可作为资产配置一部分并控制投资比例不超个人权益资产的30%，设置止盈止损。也可关注【叩富稳盈组合(R3)】省心管理波动和择时。

单一投资半导体材料ETF风险相对集中，建议进行基金组合配置，以分散风险。你可以盈米启明星小程序或APP并输入6521，不仅能查看该ETF的实时持仓明细和业绩对比数据，还能享受专业投顾团队的买卖点提醒服务，同时输入6521可享1折费率起费率优惠（申购费率0.10%），有效降低投资成本。如果你在投资中有任何疑问，可点击右上角联系顾问，我们会为您提供详细解答和专业建议。

发布于2026-3-31 11:09 南京