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管理费和托管费，非交易日，节假日，也按天收取吗

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管理费和托管费，非交易日，节假日，也按天收取吗

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基金陈老师

基金陈老师基金陈老师财经达人

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管理费和托管费在非交易日、节假日也是按天收取的。基金管理费和托管费是从基金资产中每日计提的，无论基金是否处于交易日，都会按照一定的费率进行计算并扣除。虽然在非交易日基金净值不会更新，但费用的计提依然在进行，只是会在下次交易日公布的基金净值中体现出来。

市场上基金种类繁多，每只基金的管理费和托管费等费用情况都不一样，选择合适的基金很重要。如果你不知道如何挑选基金，盈米启明星是个不错的选择，你可以通过盈米启明星小程序添加店铺“叩富”，里面有专业的投研团队和丰富的基金产品供你选择。

我金融专业毕业后从事投资行业十几年了，你要是觉得我回答的还行，对这个感兴趣想科学赚钱，帮我点个赞，我给你详细讲讲。

发布于2026-2-28 12:18

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资深刘经理资深刘经理财经达人

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管理费和托管费在非交易日、节假日也是按天收取的。基金管理费和托管费是从基金资产中每日计提的，不管当天基金是否交易，都会计提相应费用，然后在基金净值中体现，所以你看到的基金净值其实是已经扣除了这些费用后的数值。

不过，虽然这些费用每天都在收，但其实对咱们投资者的实际收益影响没那么大。而且现在市场上基金产品众多，不同基金的费率也有差异。如果你想找到性价比更高的基金，选到适合自己的投资产品，我可以帮你参谋参谋。

我金融专业毕业后从事投资行业十几年了，你要是觉得我回答得还行，对挑选基金感兴趣想科学赚钱，帮我点个赞，我给你详细讲讲。你也可以下载“盈米启明星”APP，添加店铺“叩富”，里面有很多优质的基金产品供你选择。

发布于2026-2-28 12:18

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资深韩经理资深韩经理财经达人

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管理费和托管费在非交易日、节假日也是按天收取的。基金管理费和托管费是每日从基金资产中计提的，无论当天是否为交易日，都会按照一定的费率计算费用，然后在基金净值中体现。也就是说，即使在节假日没有交易，基金资产依然需要支付这部分费用。

不过呢，虽然每天都收取费用，但这是维持基金正常运作的必要成本。对于投资者来说，更重要的是关注基金的整体收益情况。市场上基金众多，收益差异也很大，想要选到合适的基金并不容易。

我有个好建议，你可以下载“盈米启明星”APP并添加店铺“叩富”，在上面能获取更专业的基金投资服务。如果你还有其他疑问或者想进一步了解投资策略，，我这边有专业的投研团队，可以为你提供详细的投资规划。

发布于2026-2-28 12:18 上海

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资深赵经理资深赵经理财经达人

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您好！基金的管理费和托管费通常是按天计算并收取的，即使在非交易日和节假日也不例外。这是因为基金资产在整个存续期内都需要专业的管理和托管服务，所以费用会持续计算。

以我们盈米基金叩富团队的基金组合为例：
【叩富安盈组合(R2)】：这是一个偏债券基金组合，主要配置债券等固收资产，严控组合回撤，为您的资产打造财富“压舱石”。在非交易日和节假日，虽然市场没有交易，但基金的管理和托管工作仍在进行，所以管理费和托管费会按天收取。
【叩富稳盈组合(R3)】：属于偏指数基金组合，以“好行业、好资产、好价格”为框架，精选全球优质资产，力求实现财富的长期增值。同样，其管理费和托管费也是按天计算，无论是否是交易日都会收取。
【叩富定盈组合(R3)】：作为现金流“导航仪”，通过主动的“信号发车”和“指数轮动”策略，解决“择时与轮动”问题。该组合的管理费和托管费同样是按天收取，节假日也不例外。

如果您想进一步了解基金组合的费用情况以及如何进行合理的资产配置，您可以，我们的专业顾问会为您详细解答，帮您制定更适合您的投资方案。同时，您也可以下载APP“盈米启明星”并添加店铺“叩富”，获取更多投资信息。

发布于2026-2-28 12:18

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