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远期外汇交易的交割日，是如何计算的?
远期外汇交易是有效的外汇市场中不可以缺少的组成部分。
远期外汇交易(Forward Exchange)，又称期汇交易，远期外汇交易原理是指外汇买卖双方先签订交易合同，规定买卖外汇的币种、数额、汇率和交割日期(两个营业日之后的将来)，再按合同办理交割的外汇交易。
最常见的远期外汇交易交割期限一般有1个月、2个月、3个月、6个月、12个月。1年以上的远期交易称为超远期外汇交易原理。远期外汇交易的作用是避险保值。
确定远期外汇交易的交割日或有效起息日的惯例是：
1 、任何外汇交易都以即期交易为基础，所以远期交割日是以即期加月数或星期数。
若远期合约是以天数计算，其天数以即期交割日后的日历日的天数作为基准。
2 、远期交割日不是营业日，则顺延至下一个营业日。顺延后跨月份的则必须提前到当月的最后一个营业日为交割日。
3、 ‘双底’惯例。假定即期交割日为当月的最后一个营业日，则远期交割日也是当月的最后一个营业日。
发布于2023-7-27 18:03
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