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半导体材料ETF的持仓行业较为集中，主要聚焦半导体产业链上游核心材料环节及半导体设备与材料龙头。具体来看，其核心覆盖光刻胶（约25%-30%）、电子特气（15%-20%）、靶材（10%-15%）、抛光材料（8%-12%）等细分赛道，还覆盖硅片（如沪硅产业、中环股份）、光刻胶（南大光电、容大感光）、电子特气（华特气体）、湿电子化学品（江化微）等细分赛道龙头企业；前十大重仓还包括中微公司、北方华创、长川科技等，涉及刻蚀设备、清洗设备、检测设备等国产替代核心环节。同时，上游材料占比24%，覆盖光刻胶、CMP抛光垫等关键领域，对政策支持力度最大的设备材料领域暴露度更高，更贴合当前国产替代主线。
对于稳健型投资者，半导体行业具有周期性，且受政策、技术创新、国际贸易等多种因素影响，市场短期波动难以预测。建议搭配高股息ETF对冲波动，单只半导体ETF仓位不要超过20%，避免单一板块风险过度集中。同时，作为高弹性资产，建议半导体材料ETF仓位不超过整体投资组合的15%。
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