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您好！截至2025年12月31日，国泰中证有色金属ETF权益投资（股票）占基金总资产比例为98%，银行存款和结算备付金合计占比1.66%，其他各项资产占比0.34%。其中，采矿业为核心配置方向，占基金资产净值比例为37.31%，前十大重仓股占比43.23%，紫金矿业占比超10%。
2026年美联储仍有降息空间，流动性环境维持宽松，将对有色金属板块形成利好。细分方向上，供给端受限格局不改，同时AI、储能等新兴需求崛起，板块投资机会值得持续关注。
但需注意，基金行业配置高度集中于采矿业，前十大重仓股占比超43%，若有色金属价格受宏观经济、政策调控或供需关系影响出现大幅波动，基金净值可能面临较大下行风险。北方稀土（前三大重仓股）在报告编制日前一年内存在被监管部门公开谴责、处罚情况，也需关注其经营及合规风险。
如果您对有色金属行业有深入研究，且风险承受能力较高，可考虑将有色金属ETF作为资产配置的一部分。但投资决策需综合多方面因素考量，若您想了解更详细的信息，可点击右上角加微信，联系盈米基金叩富团队的专业投资顾问，或下载APP“盈米启明星”并输入店铺码6521，获取更多投资建议。
2026年美联储仍有降息空间，流动性环境维持宽松，将对有色金属板块形成利好。细分方向上，供给端受限格局不改，同时AI、储能等新兴需求崛起，板块投资机会值得持续关注。
但需注意，基金行业配置高度集中于采矿业，前十大重仓股占比超43%，若有色金属价格受宏观经济、政策调控或供需关系影响出现大幅波动，基金净值可能面临较大下行风险。北方稀土（前三大重仓股）在报告编制日前一年内存在被监管部门公开谴责、处罚情况，也需关注其经营及合规风险。
如果您对有色金属行业有深入研究，且风险承受能力较高，可考虑将有色金属ETF作为资产配置的一部分。但投资决策需综合多方面因素考量，若您想了解更详细的信息，可点击右上角加微信，联系盈米基金叩富团队的专业投资顾问，或下载APP“盈米启明星”并输入店铺码6521，获取更多投资建议。
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